Drucken von Auszügen

Sie können Auszüge für Kunden drucken, die diese wünschen. In einem Auszug offener Posten werden alle nicht oder nur teilweise verrechneten Transaktionen mit Übersichtssummen nach Fälligkeitsperiode und Auszugsummen aufgeführt.

Auf einem Saldoübertragsauszug wird Folgendes angezeigt:

  • der letzte Auszugssaldo
  • alle Positionen, die seit der letzten Auszugsausführung erstellt wurden
  • die Summe aller detaillierter Positionen
  • die Auszugssumme
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Kredit- und Inkassoverarbeitung - Experte" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" und "Debitorenbuchhaltung - Manager" die Option Kredit und Inkasso > Auszugsdruck aus.
    Wählen Sie für die Rolle "Kredit- und Inkassoverarbeitung - Experte" Analyseberichte > Auszugsdruck aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Stand (Datum)
    Wählen Sie ein Datum zum Verarbeiten von Auszügen aus, indem Sie den Status des Kundenkontos an einem bestimmten Datum verwenden. Dieses Feld wird für die Auswahl von Transaktionen für Auszüge verwendet. Transaktionen wie Rechnungen, Lastschriften und Gutschriften mit einem GL-Datum und Zahlungen mit einem Einzahlungsdatum werden nicht einbezogen.
    Zukünftige Verrechnungen qualifizieren
    Wenn Stand (Datum) das aktuelle Datum ist und keine Barzahlungsverrechnungen mit einem Datum in der Zukunft vorhanden sind, wählen Sie Nein aus. Dadurch wird die Verarbeitungszeit reduziert. Wählen Sie Ja aus, wenn Barzahlungsverrechnungen mit einem Datum in der Zukunft vorhanden sind und Stand (Datum) nicht das aktuelle Datum ist.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Hauptinformationen" bis zu 10 Auszugszykluscodes für offene Posten und bis zu 10 Auszugszykluscodes für Saldoübertrag aus.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Kundenauswahl" folgende Informationen an:
    Über-, untergeordnete Klasse
    Wählen Sie eine übergeordnete Klasse aus, um Auszüge für Kunden zu erstellen, denen eine bestimmte übergeordnete Klasse zugeordnet ist. Beim Auswählen einer übergeordneten Klasse können Sie eine untergeordnete Klasse auswählen, um Auszüge für Kunden zu erstellen, denen eine bestimmte untergeordnete Klasse zugewiesen ist.
    Kunde
    Wählen Sie optional eine Kundennummer aus.
    Prüfungsauswahl
    Erstellen Sie optional Auszüge für alle Kunden unabhängig vom Feld Erforderlich, das in Kunde definiert wird. Wählen Sie Nein aus, um Auszüge für Kunden zu erstellen, für die Ja im Feld Erforderlich in Kunde ausgewählt wurde.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Transaktionsauswahl" folgende Informationen an:
    Prozessstufe
    Wählen Sie eine Prozessstufe aus, um Transaktionen für eine bestimmte Prozessstufe einzubeziehen.
    Auswahl Clearing-Kunde
    Wählen Sie Kundenkonto aus, um Kunden auf einer Rechnungskundenstufe anzuzeigen. Wählen Sie Nur Clearing-Kunde aus, um Clearing-Kunden auf eine Clearing-Kundenstufe anzuzeigen. Wählen Sie Clearing-Kunde und Kunde aus, um Clearing-Kunden auf Clearing-Kundenstufe und Rechnungskundenstufe anzuzeigen.
  7. Geben Sie im Abschnitt "Format" folgende Informationen an:
    Verrechnungen auflisten
    Wählen Sie aus, ob in Kundenauszügen Verrechnungen aufgelistet werden sollen.
    Fälligkeitsperioden
    Geben Sie den letzten Tag der ersten Fälligkeitsperiode an, die für Auszüge verwendet wird.
    Abstimmungsformulare
    Geben Sie die Anzahl der Abstimmungsformulare an, die vor dem Drucken des ersten Auszugs erforderlich sind.
    Nach Währung
    Wählen Sie Nicht nach Währungscode drucken aus, um alle Beträge in der Firmenbasiswährung zu drucken. Wählen Sie Nach Währungscode drucken aus, um Beträge in der Währung der Transaktion zu drucken.
    Clearing-Kundenübersicht überschreiben
    Wählen Sie Clearing-Kundenübersicht drucken aus, um den Auszug der Clearing-Kundenübersicht zu drucken. Wenn dieses Feld leer ist, wird der für den Clearing-Kunden festgelegte Übersichtswert verwendet.
    Berichtsequenz
    Wählen Sie eine Berichtsequenz aus.
    Saldo der Franchisefakturierung aktualisieren
    Wählen Sie FR-Salden aktualisieren aus, um den Franchisefakturierungssaldo zu aktualisieren.
    Auszugsformat
    Wählen Sie Standard aus, damit das Ergebnis im Standardlayout ausgegeben wird. Wählen Sie Schweden aus, damit das schwedische Layout verwendet wird.
  8. Geben Sie im Abschnitt "Formulartext" in Textcode die Kontoinformationen an.
  9. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" folgende Informationen an:
    Bericht Druck Debitorenauszug/Berichtexportart
    Generieren Sie den Bericht "Druck Debitorenauszug", und wählen Sie die Berichtexportart aus.
    Debitorenauszug/Berichtsexportart
    Generieren Sie den Debitorenauszug, und wählen Sie die Berichtsexportart aus.
  10. Klicken Sie auf OK.