Verwenden Sie dieses Verfahren, um Barzahlungsverrechnungs-Datensätze ohne die Verarbeitung ausgewählter Datensätze direkt zu erstellen.
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Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
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Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" aus.
Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" aus.
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Wählen Sie einen Zahlungsdatensatz aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Berichtigungsgrund
- Wählen Sie optional einen Berichtigungsgrund für die hervorgehobene Verrechnung auf dem Tab Berichtigungen aus.
- Berichtigungsbetrag
- Geben Sie optional einen Berichtigungsbetrag an.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine hervorgehobene Zeile, und wählen Sie Mit Gutschrift verrechnen aus.