Aufrechnung von Kreditoren und Debitoren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Transaktionen für alle Lieferanten/Kunden-Beziehungen, die einen Lieferanten- oder Kundensaldo enthalten, über eine Schnittstelle zu übertragen. Transaktionen werden als Sammel-Lastschrift oder -Gutschrift über eine Schnittstelle an den verknüpften Kunden bzw. Lieferanten übertragen.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Administrator" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie Kunden verwalten > Aufrechnung von Debitoren und Kreditoren aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Saldoverarbeitung
    Wählen Sie eine Saldoverarbeitung aus. Hier sind folgende Werte gültig:
    • Debitoren an Kreditoren: Verwenden Sie diese Option, um alle offenen firmenspezifischen Transaktionen zu verarbeiten, die von der Debitorenbuchhaltung an den verknüpften Lieferanten in der Kreditorenbuchhaltung übertragen werden.
    • Kreditoren an Debitoren: Verwenden Sie diese Option, um alle offenen firmenspezifischen Transaktionen zu verarbeiten, die von der Kreditorenbuchhaltung an den verknüpften Kunden in der Debitorenbuchhaltung übertragen werden.
    • Vom kleineren Saldo zum größeren: Verwenden Sie diese Option, um alle offenen firmenspezifischen Transaktionen, die einen kleineren Kunden- oder Lieferantensaldo enthalten, zu verarbeiten und an den verknüpften Lieferanten bzw. Kunden zu übertragen.
    • Vom größeren Saldo zum kleineren: Verwenden Sie diese Option, um alle offenen firmenspezifischen Transaktionen, die einen größeren Kunden- oder Lieferantensaldo enthalten, zu verarbeiten und an den verknüpften Lieferanten bzw. Kunden zu übertragen.
  4. Wenn Sie Debitoren an Kreditoren für die Saldoverarbeitung ausgewählt haben, geben Sie folgende Informationen an:
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum für die Transaktionen an.
    Grundart
    Wählen Sie die Grundart aus. Gültige Werte sind Berichtigung Barzahlungsverrechnung, Eingabe Gut-/Lastschrift oder Als bezahlt markiert.
    Forderungsgrund
    Geben Sie den Berichtigungsgrundcode an.
    Zahlungsbedingungen
    Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus.
    Autorisierungscode
    Wählen Sie den Autorisierungscode aus.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie das Rechnungsdatum für die Transaktionen an.
    Prozessstufe
    Wählen Sie die Prozessstufe aus.
    Abgrenzungscode
    Wählen Sie den Abgrenzungscode aus.
    Operator
    Geben Sie den Operator an.
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
  5. Wenn Sie Kreditoren an Debitoren für die Saldoverarbeitung ausgewählt haben, geben Sie folgende Informationen an:
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum für die Transaktionen an.
    Prozessstufe
    Wählen Sie die Prozessstufe aus.
    Zahlungsbedingungen
    Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus.
    Abgrenzungscode
    Wählen Sie den Abgrenzungscode aus.
    Verrechnungskonto
    Wählen Sie das Verrechnungskonto aus.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie das Rechnungsdatum für die Transaktionen an.
    Grund Gut-/Lastschrift
    Wählen Sie den Grundcode für Gut-/Lastschrift aus.
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
  6. Wenn Sie Vom kleineren Saldo zum größeren oder Vom größeren Saldo zum kleineren im Feld Saldoverarbeitung ausgewählt haben, geben Sie im Abschnitt "Kreditoren-Debitoren-Details" folgende Informationen an:
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum für die Transaktionen an.
    Prozessstufe
    Wählen Sie die Prozessstufe aus.
    Zahlungsbedingungen
    Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus.
    Abgrenzungscode
    Wählen Sie den Abgrenzungscode aus.
    Verrechnungskonto
    Wählen Sie das Verrechnungskonto aus.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie das Rechnungsdatum für die Transaktionen an.
    Grund Gut-/Lastschrift
    Wählen Sie den Grundcode für Gut-/Lastschrift aus.
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
  7. Geben Sie im Abschnitt "Debitoren-Kreditoren-Details" folgende Informationen an:
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum für die Transaktionen an.
    Prozessstufe
    Wählen Sie die Prozessstufe aus.
    Zahlungsbedingungen
    Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus.
    Abgrenzungscode
    Wählen Sie den Abgrenzungscode aus.
    Verrechnungskonto
    Wählen Sie das Verrechnungskonto aus.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie das Rechnungsdatum für die Transaktionen an.
    Grund Gut-/Lastschrift
    Wählen Sie den Grundcode für Gut-/Lastschrift aus.
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
  8. Geben Sie im Abschnitt "Debitoren-Kreditoren-Details" folgende Informationen an:
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum für die Transaktionen an.
    Grundart
    Wählen Sie die Grundart aus: Berichtigung Barzahlungsverrechnung, Eingabe Gut-/Lastschrift oder Als bezahlt markiert.
    Forderungsgrund
    Geben Sie den Berichtigungsgrundcode an.
    Zahlungsbedingungen
    Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus.
    Autorisierungscode
    Wählen Sie den Autorisierungscode aus.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie das Rechnungsdatum für die Transaktionen an.
    Prozessstufe
    Wählen Sie die Prozessstufe aus.
    Abgrenzungscode
    Wählen Sie den Abgrenzungscode aus.
    Operator
    Geben Sie den Operator an.
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
  9. Klicken Sie auf OK.