Schnittstellenübertragung von Debitoren an Kreditoren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Debitorendaten über eine Schnittstelle an Kreditoren zu übertragen.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie Zusätzliche Aktionen aus.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Schnittstelle für Debitoren und Kreditoren auf Suchen, um die Felder anzugeben, die angezeigt werden sollen.
    Eine Liste aller Kunden wird angezeigt.
  4. Verwenden Sie die Suche, um mit Lieferanten verknüpfte Kunden herauszufiltern.
  5. Wählen Sie auf dem Tab Debitoren eine oder mehrere Rechnungen, Lastschriften oder Gutschriften aus.
  6. Wählen Sie optional auf dem Tab Zahlungen die Option nicht verrechnete Zahlungen aus, sofern vorhanden.
  7. Klicken Sie entweder auf Schnittstelle zu Schnittstelle zu freigegebenen Kreditoren oder auf Schnittstelle zu nicht freigegebenen Kreditoren und geben sie die folgenden Informationen an:
    Buchungsdatum
    Wählen Sie das DE-Buchungsdatum aus.
    Rechnungsdatum
    Das Rechnungsdatum ist optional.
    Grundcode
    Wählen Sie einen DE-Grundcode aus.
  8. Klicken Sie auf OK.