Verrechnen von Barzahlungen mithilfe von Ausgleichsforderungsvorgängen

Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Barzahlungsverrechnung > Rechnungen auswählen und Barzahlungen verrechnen aus.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Barzahlungsverrechnung > Rechnungen auswählen und Barzahlungen verrechnen aus.

Öffnen Sie einen Zahlungsdatensatz.

Klicken Sie auf dem Tab Ausgleichsforderungsvorgang auf Gut-/Lastschrift erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Kunde: Wählen Sie einen Kunden aus.
Berichtigungsgrund: Wählen Sie einen Grund für die Berichtigung der Ausgleichsforderung aus.
Prozessstufe: Wählen Sie eine Prozessstufe aus.
Querverweisnummer: Geben Sie eine Referenz für die Vorgangsausgleichsforderung an.
Berichtigungsbetrag: Geben Sie einen Berichtigungsbetrag für die Ausgleichsforderung an.
Verteilungskonto: Das Global Ledger-Konto ist die Standardeinstellung. Diese kann jedoch bearbeitet werden.

Klicken Sie auf Speichern.