Stornieren von gebuchten Zahlungsverrechnungen

Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Barzahlungsverrechnung > Verrechnungen prüfen > Zahlungsstornierung aus.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Barzahlungsverrechnung > Verrechnungen prüfen > Zahlungsstornierung aus.

Öffnen Sie einen Zahlungsdatensatz.

Klicken Sie auf Erstellen, um einen Datensatz für den Stornierungskopf einzurichten.

Geben Sie Folgendes an:

Stornierungsdatum: Wählen Sie ein Stornierungsdatum aus.
Operator: Geben Sie optional einen Namen für den Operator an.

Klicken Sie auf Übermitteln.

Klicken Sie auf Alle stornieren, um einen Datensatz für den Zahlungsstornierungskopf einzurichten und alle nicht gebuchten Zahlungsverrechnungen für die Stornierung auszuwählen.

Geben Sie Folgendes an:

Stornierungsdatum: Wählen Sie ein Stornierungsdatum aus.
Operator: Geben Sie optional einen Namen für den Operator an.

Wenn bei Zahlungen mit ausstehender Stornierung die Schaltfläche Alle stornieren nicht verwendet wird, wählen Sie mindestens eine Detailposition aus und klicken Sie für Detaildatensätze je nach Bedarf auf Stornierungsauswahl aufheben oder Für Stornierung auswählen.

Klicken Sie auf Freigabe, um den Prozess für die Gruppe der ausgewählten Stornierungsdatensätze für diese Zahlung abzuschließen.