Prüfen und Freigeben von Barzahlungsbatches

Es wird ein Datensatz der offenen Zahlung erstellt, wenn Sie einen Barzahlungsbatch freigeben und der Kundensaldo reduziert wird. Verwenden Sie dieses Verfahren, um einen Barzahlungsbatch freizugeben, oder führen Sie den Bericht "Barzahlungsbatch-Freigabe" aus. Verteilungsdatensätze für die Lösung "Global Ledger" werden für Barmittel mit nicht verrechnetem Eingang erstellt sowie möglicherweise für Nicht-Debitoren-Bargegenbuchungen und für Bankgebühren.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Zahlungen aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Zahlungen aus.
  3. Öffnen Sie auf dem Tab Batcheingabe einen nicht freigegebenen Zahlungsdatensatz.
  4. Wählen Sie Aktionen > Freigabe aus.