Verwenden Sie dieses Verfahren, um den Status von Transaktionen in der Zahlungsdatei und in der Datei der offenen Posten zu aktualisieren. Dieses Verfahren wird monatlich, nicht jedoch notwendigerweise am Monatsende durchgeführt.
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Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
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Wählen Sie aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Firma oder Firmengruppe
- Wählen Sie eine Firmennummer oder Firmengruppe aus. Sie können nicht beides auswählen.
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Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" folgende Informationen an:
- Bericht Transaktionsstatusaktualisierung/Berichtexportart
- Generieren Sie den Bericht "Bericht Transaktionsstatusaktualisierung" und wählen Sie die Berichtexportart aus.
- Fehlerbericht Transaktionsstatusaktualisierung/Berichtexportart
- Generieren Sie den Fehlerbericht Transaktionsstatusaktualisierung, und wählen Sie die Berichtexportart aus.
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