Auswählen von Kunden zur Prüfung

Kreditanalysten werden über einen Arbeitsablauf-Trigger per E-Mail darüber informiert, dass Kunden zur Kreditprüfung ausgewählt wurden.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Kredit- und Inkassoverarbeitung - Experte" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" und "Debitorenbuchhaltung - Manager" die Option Kredit und Inkasso > Kundenprüfungsauswahl aus.
    Wählen Sie für die Rolle "Kredit- und Inkassoverarbeitung - Experte" Analyseberichte > Kundenprüfungsauswahl aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma oder Firmengruppe
    Wählen Sie eine Firmen- oder eine Firmengruppennummer aus.
    Berichtsoption
    Geben Sie an, ob der Bericht nur für die Firmenstufe oder für Firma und Clearing-Kunde bestimmt ist.
    Offene Überprüfungstermine einbeziehen
    Wählen Sie Offene Überprüfungstermine einbeziehen aus, um Kunden mit offenen Überprüfungsterminen einzubeziehen.
    Risikocode
    Geben Sie einen Risikocode an, um die ausgewählten Kunden auf diejenigen zu begrenzen, denen ein bestimmter Risikocode zugewiesen ist. Der Risikocode wird als Auswahloption innerhalb der anderen Auswahloptionen verwendet.
    Über-, untergeordnete Klasse
    Wählen Sie eine über- und untergeordnete Klasse aus, um Auszüge für Kunden zu erstellen, denen in Kunde eine bestimmte Klasse zugeordnet wurde.
    Prozent von Limit
    Geben Sie einen Prozentwert an, um Kunden auszuwählen, die den Prozentsatz für ihr Kreditlimit erreicht haben. Bei diesem Vorgang wird dieser Wert mit dem in Kunde angegebenen Prozentsatzlimit multipliziert, um den Prozentsatz für das Kreditlimit des Kunden zu berechnen.
    Offene Aufträge einbeziehen
    Wählen Sie Offene Aufträge einbeziehen aus, um offene Aufträge in den aktuellen Saldo für den Vergleich Prozent von Limit einzubeziehen.
    Überfälliger Firmenbetrag
    Geben Sie den überfälligen Betrag an, um die ausgewählten Kunden auf diejenigen zu begrenzen, bei denen dieser überfällige Betrag für die überfällige Periode überschritten wurde.
    Überfälliger Clearing-Kundenbetrag
    Geben Sie den überfälligen Betrag an, um die Clearing-Kunden auf diejenigen zu begrenzen, bei denen dieser überfällige Betrag für die überfällige Periode überschritten wurde.
    Periode überfällig
    Wählen Sie die erste statische Fälligkeitsperiode des Kunden aus, um sie für die Berechnung des überfälligen Betrags einzubeziehen.
    Kreditanalyst
    Wählen Sie einen zu benachrichtigenden Kreditanalysten aus.
    Datei endgültig löschen
    Wählen Sie aus, ob die unstrittigen oder strittigen Datensätze in der Arbeitsdatei gelöscht werden sollen.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Option Bericht Kundenprüfungsauswahl und die Berichtsexportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.