Aktualisieren von Wechseln ohne Einreichungskontrolle

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Ihre Firma keine Einreichungskontrolle verwendet.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselprozesse erstellen > Bankvorlage Einlösungsaktualisierung aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselprozesse erstellen > Bankvorlage Einlösungsaktualisierung aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Cashcode
    Wählen Sie den Cashcode der Bank aus, in der die Einreichungen eingelöst werden.
    Einreichungsjournalbuch
    Wenn Ihre Firma Journalbücher verwendet, wählen Sie den Namen des Journalbuchs aus, in dem Einreichungstransaktionen erfasst werden.
    Einlösungsjournalbuch
    Wenn Ihre Firma Journalbücher verwendet, wählen Sie den Namen des Journalbuchs aus, in dem Einlösungstransaktionen erfasst werden.
    Nur Onlineauswahl
    Geben Sie an, ob nur Wechsel verarbeitet werden sollen, die in Auswahl Wechseleinlösung oder in Einlösung ohne Einreichung als "Eingelöst" gekennzeichnet wurden.
    Einreichungsfirma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus, um die Wechsel auf diejenigen zu begrenzen, die einer bestimmten Einreichungsfirma zugeordnet sind.
    Einreichungsprozessstufe
    Wenn Sie im Feld Nur Onlineauswahl die Option Nein auswählen, können Sie eine Einreichungsprozessstufe auswählen, um die Wechsel zu begrenzen.
    Einlösungsdatum
    Wählen Sie ein Datum aus, um die Aktualisierung auf ein Fälligkeitsdatum für die Einreichung zu begrenzen.
    Sicherheitstage
    Wenn Sie im Feld Nur Onlineauswahl die Option Nein auswählen, können Sie die Anzahl der Sicherheitstage angeben, um das Fälligkeitsdatum des Wechsels hinzuzufügen. Wenn dieses Feld leer ist, werden keine Sicherheitstage verwendet.
    Wechselkurs
    Wenn Sie im Feld Nur Onlineauswahl die Option Nein auswählen, können Sie einen Wechselkurs angeben. Der Wechselkurs wird verwendet, um nicht in Basiswährung vorliegende Wechselbeträge in die Firmenbasiswährung umzurechnen.
    Aktualisierung
    Wählen Sie Nein aus, um den Bericht auszuführen, ohne die Datensätze des Global Ledgers zu erstellen. Wählen Sie Ja aus, um die Datensätze des Global Ledgers zu erstellen.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Optionen Bericht Bankvorlage-Einlösungsaktualisierung und die Berichtexportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.