Aktualisieren von Wechseln mit Einreichungskontrolle

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Ihre Firma die Einreichungskontrolle verwendet.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselprozesse erstellen > Aktualisierung Bankvorlageneinlösung mit Einreichungskontrolle aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselprozesse erstellen > Aktualisierung Bankvorlageneinlösung mit Einreichungskontrolle aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Cashcode
    Wählen Sie den Cashcode der Bank aus, in der die Einreichungen eingelöst werden.
    Einreichungsjournalbuch
    Wenn Ihre Firma Journalbücher verwendet, wählen Sie den Namen des Journalbuchs aus, in dem Einreichungstransaktionen erfasst werden.
    Barmittel-Journalbuch
    Wenn Ihre Firma Journalbücher verwendet, wählen Sie den Namen des Journalbuchs aus, in dem Einlösungstransaktionen erfasst werden.
    Einlösungsdatum
    Wählen Sie ein Datum aus, um die Aktualisierung auf ein Fälligkeitsdatum für die Einreichung zu begrenzen.
    Wechselkurs
    Geben Sie einen Wechselkurs an, wenn die Transaktion in einer Nicht-Basiswährung durchgeführt wird.
    Aktualisierung
    Wählen Sie Nein aus, um den Bericht auszuführen, ohne die Datensätze des Global Ledgers zu erstellen. Wählen Sie Ja aus, um die Datensätze des Global Ledgers zu erstellen.
  4. Klicken Sie auf OK.