Verwaltung eingelöster Wechsel

Nach dem Generieren der Wechsel müssen diese als eingelöst gekennzeichnet werden. Auch diskontierte Wechsel können gekennzeichnet werden.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselverarbeitung > Kundenwechsel-Einlösungsauswahl aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselverarbeitung > Kundenwechsel-Einlösungsauswahl aus.
  3. Klicken Sie auf Suchen.
  4. Geben Sie optional folgende Informationen an:
    Cashcode
    Wählen Sie den Cashcode aus. Der Cashcode stellt ein Bankkonto zum Einreichen von Wechseln dar. Das Konto, auf dem Barmittel beim Einlösen eines Wechsels eingezahlt werden.
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Wechsel
    Wählen Sie die Wechselnummer aus.
    Art
    Wählen Sie die Art der eingelösten Wechsel aus.
    Fälligkeitsdatum
    Wählen Sie das Fälligkeitsdatum der eingelösten Wechsel aus.
    Kunde
    Wählen Sie die Kundennummer aus.
    Transaktionsbetrag
    Geben Sie den Transaktionsbetrag an.
    Anweisungsgruppe
    Geben Sie die Einreichungsart und -nummer an.
    Status
    Wählen Sie einen Status aus, um die angezeigten Wechsel auf diejenigen mit einem bestimmten Status zu begrenzen. Wenn dieses Feld leer ist, werden sowohl angenommene als auch eingelöste Wechsel angezeigt.
    Bankaufwandsbetrag
    Geben Sie einen Bankaufwandsbetrag für die Wechsel an.
    Barmittelkurs
    Geben Sie den Barmittelkurs an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf Bankaufwand. Geben Sie die Bank- oder Verwaltungsgebühren an, die mit der Verarbeitung von Wechseln für den gesamten Cashcode verbunden sind.