Generieren von elektronischen Daten für Bankeinreichungen

Diese Methode kommt nur zum Einsatz, wenn die Firma eine Einreichungskontrolle verwendet.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselprozesse erstellen > Französische Wechseldatei generieren aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselprozesse erstellen > Französische Wechseldatei generieren aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Einreichungsfirma
    Wählen Sie die Nummer der Einreichungsfirma aus.
    Prozessstufe
    Wählen Sie eine Prozessstufe aus.
    Cashcode
    Wählen Sie einen Cashcode aus, der das Bankkonto zum Einreichen von Wechseln darstellt.
    Zahlungscode
    Wählen Sie die Barzahlung, die Wechselzahlung oder die Bankdienstleistungstransaktion aus.
    Einreichungsart
    Wählen Sie die Art der Einreichung aus, die im Bericht berücksichtigt werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, werden sowohl diskontierte als auch eingelöste Einreichungen einbezogen.
    Einreichungsdatum
    Wählen Sie das Einreichungsdatum aus. Dieses Datum wird der Einreichung zugewiesen, und alle Wechsel werden in die Einreichung einbezogen. Wenn das Feld leer ist, wird das Systemdatum verwendet.
    Datei erneut generieren
    Geben Sie an, ob eine Einreichung erneut generiert werden soll.
    Einreichungsnummer
    Wenn Sie Erneut drucken auswählen, geben Sie die Einreichungsnummer an, die erneut gedruckt werden soll.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Option Bericht "Französische Wechseldatei generieren" und die Berichtexportart.
  5. Klicken Sie auf OK.