Generieren von Bankeinreichungen

Verwenden Sie dieses Verfahren nur, wenn Ihre Firma keine Einreichungskontrolle verwendet.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselprozesse erstellen > Bankeinreichung generieren aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselprozesse erstellen > Bankeinreichung generieren aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Einreichungsfirma
    Wählen Sie die Nummer der Einreichungsfirma aus.
    Prozessstufe
    Wählen Sie eine Prozessstufe aus.
    Cashcode
    Wählen Sie einen Cashcode aus, der das Bankkonto zum Einreichen von Wechseln darstellt.
    Einreichungsart
    Wählen Sie die Art der Einreichung aus, die im Bericht berücksichtigt werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, werden sowohl diskontierte als auch eingelöste Einreichungen einbezogen.
    Einreichungsdatum
    Wählen Sie das Einreichungsdatum aus. Dieses Datum wird der Einreichung zugewiesen, und alle Wechsel werden in die Einreichung einbezogen. Wenn das Feld leer ist, wird das Systemdatum verwendet.
    Von Fälligkeitsdatum
    Wählen Sie das Anfangsdatum für die Fälligkeit aus.
    Bis Fälligkeitsdatum
    Wählen Sie das Enddatum für die Fälligkeit aus.
    Druckoption
    Wählen Sie eine Druckoption aus.
    Einreichungsnummer
    Wenn Sie Erneut drucken auswählen, geben Sie die Einreichungsnummer an, die erneut gedruckt werden soll.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Option Bankeinreichungsbericht generieren und die Berichtexportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.