Generieren von Wechseln

Verwenden Sie den Bericht der Wechselgenerierung, um offene Posten auszuwählen, die mit einem Wechsel bezahlt werden sollen. Verwenden Sie den Bericht, um Wechsel für die ausgewählten offenen Posten zu generieren. Sie können den Bericht ausführen, um nur auszuwählen, nach der Auswahl nur zu generieren oder gleichzeitig auszuwählen und zu generieren.

Beim Generieren von Wechseln können Sie folgende Aufgaben durchführen:

  • Für die Wechselerstellung ausgewählte offene Posten gruppieren
  • Gutschriften verrechnen, um die Wechselbeträge zu verringern
  • Lastschriften mit offenen Rechnungen einschließen

Wenn Sie offene Posten nach Fälligkeitsdatum gruppieren, ist das früheste Rechnungsfälligkeitsdatum innerhalb einer Gruppe von Transaktionen das Wechselfälligkeitsdatum. Nachdem Sie Wechsel generiert haben, führen Sie "Elektronischen Wechseldruck drucken" aus, um Wechsel zu drucken.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselprozesse erstellen > Wechselgenerierung aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselprozesse erstellen > Wechselgenerierung aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Option
    Sie können den Bericht ausführen, um nur auszuwählen, nach der Auswahl nur zu generieren oder auszuwählen und zu generieren.
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    "Prozessstufe" oder "Zugewiesene Prozessstufe"
    Wählen Sie zur Eingrenzung der ausgewählten offenen Posten eine Prozessstufe aus. Wenn das Feld leer ist, müssen Sie im Feld Zugewiesene Prozessstufe einen Wert auswählen.
    "Kunde" oder "Kundenklasse"
    Wählen Sie zur Eingrenzung der offenen Posten eine Kundennummer aus. Wenn es sich bei dem Kunden um einen Clearing-Kunden handelt, werden die offenen Posten sowohl für den Clearing-Kunden als auch für alle fakturierten Kunden ausgewählt. Wenn das Feld Kunde leer ist, können Sie eine übergeordnete Kundenklasse auswählen, um die offenen Posten auf diejenigen zu begrenzen, die Kunden in einer bestimmten Kundenklasse zugewiesen sind.
    Auszugszykluscode
    Wählen Sie bis zu fünf Auszugszykluscodes aus, um die für diesen Prozess ausgewählten offenen Posten einzugrenzen.
    Rechnungsbetrag
    Geben Sie einen Bereich von Rechnungsbeträgen in der Währung der Transaktion an.
    Rechnungsnummer
    Geben Sie einen Bereich von Rechnungsnummern an, der der Transaktion zugeordnet wird.
    Zahlungscode
    Wählen Sie für die Rechnung, die eine Barzahlungsart darstellt, einen Zahlungscode aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zahlungscode als Standardwert verwendet, der dem Zahlungsempfängerstandort, dem Lieferanten, der Lieferantenklasse oder der Zahlungsgruppe zugewiesen wurde.
    Gruppe nach Fälligkeitsdatum
    Wählen Sie Ja aus, um die ausgewählten offenen Posten nach Fälligkeitsdatum zu gruppieren. Dieses Feld wird für die Erstellung von Wechseln verwendet.
    Fälligkeitsdatum
    Wählen Sie einen Bereich von Fälligkeitsterminen für Rechnungen aus, um die ausgewählten offenen Posten einzugrenzen.
    Hinweis

    Wenn Sie Posten gruppieren, werden die offenen Posten nach Zahlungscode und Rechnungswährung in den jeweiligen Zahlungscodes aufgeteilt, um getrennte Wechsel zu erstellen.

    Gruppe nach Clearing-Kunde
    Wählen Sie Ja aus, um die ausgewählten offenen Posten nach Clearing-Kunde zu gruppieren. Dieses Feld wird für die Erstellung von Wechseln verwendet. Wenn Sie Nein auswählen, werden die offenen Posten nach Kunde gruppiert.
    Transaktionsdatum
    Wählen Sie einen Rechnungsdatumsbereich aus, um die ausgewählten offenen Posten zu einzugrenzen. Wenn Sie Fälligkeitsdatum auswählen, lassen Sie dieses Feld leer. Sie können nicht beides auswählen.
    Gutschriften verrechnen
    Wählen Sie Ja aus, um verfügbare Gutschriften mit den offenen Posten zu verrechnen, die zur Reduzierung der Wechselbeträge ausgewählt wurden.
    Erster Wechsel
    Geben Sie optional eine Nummer für den ersten Wechsel an.
    Lastschriften einschließen
    Wählen Sie Ja aus, um Lastschriften in offene Posten einzubeziehen.
    Generierungsdatum
    Wählen Sie das Datum aus, das dem Wechsel zugewiesen werden soll. Wenn das Feld leer ist, wird das Systemdatum verwendet.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Optionen Bericht der Wechselgenerierung und die Berichtexportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.