Anwenden von EFT-Verrechnungsdatensätzen

Dieses Verfahren ist der letzte Schritt bei der Verarbeitung von EFT-Zahlungen. Die ausstehende Verrechnung mit den offenen Posten des Kunden wird für die EFT-Zahlungen automatisch vorgenommen. Eine EFT-Zahlung kann per Rückgabe oder Verrechnungsstornierung verarbeitet werden. Für die Rechnungen ist jedoch keine erneute EFT-Verarbeitung zulässig.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Automatische Debitorenverrechnung > Automatische Barzahlungsverrechnung aus.
  3. Geben Sie im Abschnitt "Auswahl" folgende Informationen an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Nur ausgewählte Verrechnungen
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden nur Datensätze mit dem ausgewählten Status verarbeitet:
    • Datensätze aus Transaktionen, die in der Aktion EFT-Zahlungserstellung verarbeitet wurden.
    • Datensätze aus Transaktionen, die aus Online-Anwendungen stammen und nicht verarbeitet wurden.

    Wenn dieses Feld nicht ausgewählt wird, werden zusätzlich zur Verarbeitung von Datensätzen mit dem ausgewählten Status auch zulässige Zahlungen verwendet, um Verrechnungsdatensätze zu erstellen.

    Operator
    Wenn Sie das Feld Operator-ID erforderlich unter Firma auswählen, müssen Sie einen Operatorcode angeben.
    Buchungsdatum
    Wählen Sie das Buchungsdatum des Global Ledgers aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Batchdatum verwendet. Wenn die beiden Felder Batchdatum und Buchungsdatum leer sind, wird standardmäßig das Verrechnungsdatum verwendet.
    Buchungsdatumüberschreibung
    Wenn Sie ein Feld Buchungsdatum ausgewählt haben, müssen Sie angeben, ob dieses Datum das Global Ledger-Datum überschreibt, das einzelnen Zahlungen zugewiesen ist.
    Zahlungsbatch
    Wenn Zahlungen nur für einen bestimmten Batch automatisch verrechnet werden, wählen Sie die Zahlungsbatchnummer aus. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Zahlungsbatches für die Firma verarbeitet.
    Gutschriften Clearing-Kunde
    Geben Sie an, ob Gutschriften von Clearing-Kunden verarbeitet werden sollen.
    Überschreibmethode
    Wählen Sie für die automatische Barzahlungsverrechnung eine Überschreibmethode aus. Für Saldoübertragskunden können Zahlungsanweisungs-Datensätze zwar über eine Schnittstelle übertragen werden. Diese Anweisungsdatensätze können jedoch nur verrechnet werden, wenn für die Anweisung die Überschreibmethode ausgewählt wird.
    Barzahlungsverrechnungscode
    Wenn Sie Benutzerdefiniert für eine Überschreibmethode ausgewählt haben, wählen Sie einen Barzahlungsverrechnungscode aus.
    Währungsüberschreibung
    Geben Sie an, ob es möglich sein soll, Zahlungen mit offenen Posten zu verrechnen, die eine unterschiedliche Basiswährung aufweisen.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Algorithmus" folgende Informationen an:
    Abweichung
    Wenn Sie im Feld Überschreibmethode die Option Algorithmus auswählen, können Sie einen Abweichungsbetrag angeben, der für die 1:1-Auszifferung gilt. Wenn Sie für den Betrag keine Dezimalstellen angeben, wird von einem ganzzahligen Betrag ausgegangen und ",00" hinzugefügt. Für die Differenz zwischen der Zahlung und dem Transaktionsbetrag wird eine Fehlmengenberichtigung erstellt. Hierzu wird das Feld Grundcode verwendet, das Sie für Differenzen auswählen können, die die angegebene Abweichung nicht überschreiten.
    Grundcode
    Wenn Sie einen Abweichungsbetrag angeben, wählen Sie einen Grundcode aus.
    Max. Rechnungen
    Wenn Sie im Feld Überschreibmethode die Option Algorithmus auswählen, wählen Sie die maximale Anzahl an ältesten Rechnungen für die 1:1-Auszifferung aus.
    Kombination
    Wenn Sie im Feld Überschreibmethode die Option Algorithmus auswählen, wählen Sie dieses Feld aus. Wählen Sie die maximale Anzahl an ältesten zu kombinierenden Rechnungen aus, wenn die Summe dem Betrag der Zahlung entspricht. Dieses Feld ist kleiner als oder gleich der im Feld Max. Rechnungen angegebenen Anzahl.
  5. Klicken Sie auf OK.