Auswählen offener Posten zur Schlussbenachrichtigung

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr (EFT) > EFT-Benachrichtigungsextrakt aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Kundengruppe
    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Gruppe für die EFT-Benachrichtigung aus.
    oder Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Verarbeitungsdatum
    Wählen Sie das Datum für die EFT-Benachrichtigung aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.
    Überschreibungsdatum
    Die im EFT-Kalender definierten Verarbeitungstage können überschrieben werden. Wählen Sie das Anfangs- und das Enddatum aus.
    Zahlungscode
    Wählen Sie den Zahlungsmethodenindikator der Rechnung aus.
    Aktualisierung
    Wählen Sie Ja aus, um eine Aktualisierung vorzunehmen, oder Nein, um eine Ausführung im Bericht durchzuführen.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" folgende Informationen an:
    Bericht EFT-Benachrichtigungsextrakt/Berichtexportart
    Wählen Sie eine EFT-Benachrichtigungsextraktgruppe und deren Exportart aus.
    Vorabinformationen EFT-Benachrichtigungsextrakt/Berichtexportart
    Wählen Sie eine EFT-Benachrichtigungsextrakt-Vorabinformationengruppe und deren Exportart aus.
    EFT-Schlussbenachrichtigungsextrakt/Berichtexportart
    Wählen Sie eine EFT-Schlussbenachrichtigungsextrakt-Gruppe und deren Exportart aus.
    Fehlerbericht EFT-Benachrichtigungsextrakt/Berichtexportart
    Wählen Sie eine EFT-Benachrichtigungsextrakt-Fehlergruppe und deren Exportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
    Bei Schlussbenachrichtigungen werden zwei Druckdateien von diesem Prozess erstellt: eine Schlussbenachrichtigungsdatei und eine Bannerseite. Mit dem Prozess werden offene Posten mit Vorabinformationen zur Schlussbenachrichtigung ausgewählt, sobald eine der folgenden Aktionen ausgeführt wird:
    • Für den offenen Posten wurde eine Vorabinformation erstellt. Wenn ein Kunde keine Vorabinformationen ausgewählt hat, werden für alle offenen Posten Vorabinformationen erstellt. Sie werden im Benachrichtigungsformular bedingt angezeigt, je nachdem, ob das Feld Vorabinformation aktiviert wurde.
    • Das Fälligkeitsdatum des offenen Postens liegt am oder nach dem Startdatum der Verarbeitung und es liegt am oder vor dem Enddatum der Verarbeitung.
    • Die EFT-Aktion gibt an, dass für diese EFT-Verarbeitungsausführung ein Datensatz hinzugefügt wird.
    • Ein zuvor zurückgestellter offener Posten ist jetzt berechtigt.