EFT-Verarbeitung

Bei einem Batchprozess werden offene Posten für Zahlungen anhand eines Bis-Fälligkeitsdatums ausgewählt und extrahiert. Wenn ein Kunde eine Vorabinformation zu diesem Prozess benötigt, wird eine extrahierte Liste mit offenen Posten für den Kunden gedruckt. Es erfolgt eine Abwicklung per elektronischem Zahlungsverkehr von der Bank des Kunden zur Bank des Benutzers von "Debitoren". Hierbei besteht die Möglichkeit, auch offene Posten mit Ausnahmefehlern zu verarbeiten. Die Lösung "Debitoren" kann Null- und Kreditsalden berücksichtigen, die anstelle einer Lastschrift eine Direktgutschrift ergeben. Die für den elektronischen Zahlungsverkehr (EFT) ausgewählten offenen Posten sind gekennzeichnete ausstehende Datensätze, die aus der Datei der offenen Posten mit dem Prozess der automatischen Barzahlungsverrechnung verarbeitet werden.