Generieren von Ausgleichsforderungserstellungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Erstellung Ausgleichsforderung aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Oder Firmengruppe
    Wählen Sie eine Firmengruppe aus. Wenn Firma ausgewählt ist, lassen Sie dieses Feld leer.
    Berichtigungsbeschreibung drucken
    Geben Sie an, ob die Berichtigungsbeschreibung gedruckt werden soll.
    Gebietsschema
    Wählen Sie ISO-Sprache und ISO-Land aus, und geben Sie die entsprechend Variante an.
    Ausgleichsforderungs-Textcode
    Geben Sie die Kontoinformationen für den Textcode an.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" folgende Informationen an:
    Bericht Erstellung Ausgleichsforderung/Berichtexportart
    Wählen Sie eine Ausgleichsforderungserstellungsgruppe und deren Exportart aus.
    Bericht Erstellung Ausgleichsforderung drucken/Berichtexportart
    Wählen Sie eine Gruppe für das Drucken von Ausgleichsforderungserstellungen und deren Exportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.