Übertragen von Zahlungen auf andere Kunden

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Zahlungen aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Zahlungen aus.
  3. Klicken Sie auf den Tab Zahlungsübertragung.
  4. Suchen Sie nach der Zahlung, indem Sie Firma, Batch, Zahlungsnummer, Kunde oder Transaktionsbetrag auswählen. Eine teilweise verrechnete Zahlung oder eine Zahlung mit ausstehenden Verrechnungen kann erst übertragen werden, nachdem die Verrechnung gelöscht oder rückgängig gemacht wurde.
  5. Klicken Sie nach jedem Datensatz auf die Schaltfläche Zahlungsübertragung oder Übertragung. Geben Sie Folgendes an:
    Bis Kunde
    Geben Sie die Kundennummer an, an die Sie die Zahlung übertragen.
    Neuzuweisungsdatum
    Wählen Sie das Neuzuweisungsdatum für die Zahlung aus.
    Neuzuweisungsbetrag
    Geben Sie den Betrag der offenen Zahlung an, der neu zugewiesen werden soll. Der offene Restbetrag der Zahlung wird angezeigt.
    Bis Forderungsgrundcode
    Wählen Sie den Grundcode aus. Grundcode nur erforderlich, wenn der eingegebene Übertragungsbetrag kleiner ist als der offene Betrag.
    Bis Projekt
    Wählen Sie ggf. das Projekt aus, das mit dem übertragenen Zahlungsdatensatz verknüpft werden soll.
  6. Klicken Sie auf OK.
  7. Um die Zahlung einem neuen Vertrag neu zuzuweisen, wählen Sie den Vertrag in "Fakturierung" oder das Vertragsprojekt in "Projektbuch" aus. Wenn Sie den Vertrag auswählen, leitet der Prozess das Projekt und die Projektgruppe ab. Wenn Sie das Projekt auswählen, leitet der Prozess den Vertrag und die Projektgruppe ab.
  8. Um die Zahlung einer neuen Projektgruppe neu zuzuweisen, wählen Sie die Projektgruppe in "Projektbuch" aus.