Prüfen von Nicht-Debitoren-Zahlungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Zahlungen aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Zahlungen aus.
  3. Klicken Sie auf den Tab Nicht-DE-Barmittel.
  4. Klicken Sie auf Suchen, und wählen Sie das Feld Firma, Cashcode oder Buchungsdatum aus, um die angezeigten Datensätze einzuschränken.