Prüfen von nicht verrechneten Barzahlungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Zahlungen aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Zahlungen aus.
  3. Klicken Sie auf den Tab Nicht verrechnete Barzahlung.
  4. Klicken Sie auf Suchen.
  5. Wählen Sie das Feld Firma, Cashcode, Datumsbereich für Buchung oder Vorauszahlung aus, um die anzuzeigenden Daten einzuschränken.
  6. Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Ausbuchung, um eine Zahlung auszubuchen.
  7. Klicken Sie optional auf Projekt, um ein Projekt für eine nicht verrechnete Barzahlung auszuwählen. Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden die anderen beiden Werte vom System übernommen.