Prüfen von nicht zugewiesenen Barzahlungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Zahlungen aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Zahlungen aus.
  3. Klicken Sie auf den Tab Nicht zugewiesene Barzahlung.
  4. Klicken Sie auf Suchen.
  5. Klicken Sie optional auf Projekt, um ein Projekt für eine nicht zugewiesene Barzahlung auszuwählen. Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden die anderen beiden Werte vom System übernommen. Die Debitorenfirma muss mit der Aktivitätsfirma übereinstimmen, während der Kunde mit dem Vertragskunden übereinstimmen muss. Klicken Sie auf "Suchen", um die Felder anzugeben, die angezeigt werden sollen.