Verrechnen von Vorauszahlungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Automatische Debitorenverrechnung > Automatische Vorauszahlungsverrechnung aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Firmengruppe
    Wählen Sie eine Firmengruppe aus, um die Vorauszahlungsverrechnung für mehrere Firmen auszuführen. Wenn Sie eine Firmennummer auswählen, lassen Sie dieses Feld leer.
    Operator
    Wenn Sie das Kontrollkästchen im Feld Operator-ID erforderlich auswählen, geben Sie einen Operatorcode an.
    Kunde
    Wählen Sie eine Kundennummer aus, und geben Sie eine Beschreibung für die Vorauszahlungsverrechnung ein.
    Prozessstufe
    Wählen Sie eine Prozessstufe für die Vorauszahlungsverrechnung aus.
    Buchungsdatum
    Wenn Sie das Kontrollkästchen in Buchungsdatum prüfen in Debitorenfirmen aktivieren, wählen Sie ein Buchungsdatum des Global Ledgers aus. Wenn das Buchungsdatum der zugehörigen Zahlung außerhalb des gültigen Datumsbereichs liegt, wird das Datum vom System zugewiesen.
    Buchungsdatumüberschreibung
    Wenn Sie ein Buchungsdatum auswählen, gibt dieses Feld an, ob dieses Datum allen Verrechnungen zugewiesen wird und die den einzelnen Zahlungen zugewiesenen Datumsangaben des Global Ledgers überschrieben werden.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Optionen Bericht automatische Vorauszahlungsverrechnung und Berichtexportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.