Verrechnen von Gutschriften

Verwenden Sie dieses Verfahren, damit Gutschriften automatisch verrechnet werden:

Ausgewählte Firmenkunden sind Kunden, bei denen für das Feld Automatische Barzahlungsverrechnung die Option Ja und für das Feld Verrechnungsmethode die Option Algorithmus, Saldoübertrag oder Letzter Auszug in Firmenkunde auf dem Tab Verrechnung ausgewählt wurde.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Automatische Debitorenverrechnung > Automatische Gut-/Lastschriftenverrechnung aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Firmengruppe
    Wählen Sie eine Firmengruppe aus, um die Gut-/Lastschriftenverrechnung für mehrere Firmen auszuführen. Wenn Sie eine Firmennummer auswählen, lassen Sie dieses Feld leer.
    Operator
    Wenn Sie das Kontrollkästchen im Feld Operator-ID erforderlich auswählen, geben Sie einen Operatorcode an.
    Buchungsdatum
    Wenn Sie das Kontrollkästchen in Buchungsdatum prüfen in Debitorenfirmen aktivieren, wählen Sie ein Buchungsdatum des Global Ledgers aus. Wenn das Buchungsdatum der zugehörigen Gutschrift/Lastschrift außerhalb des gültigen Datumsbereichs liegt, wird das Datum vom System zugewiesen.
    Buchungsdatumüberschreibung
    Wenn Sie ein Buchungsdatum auswählen, gibt das Feld Buchungsdatumüberschreibung an, ob das Buchungsdatum allen Verrechnungen zugewiesen wird und das den einzelnen Gut-/Lastschriften zugewiesene Datum im Global Ledger überschreibt.
    Prozessstufe
    Wenn Gut-/Lastschriften nur für eine bestimmte Prozessstufe automatisch verrechnet werden, wählen Sie die Prozessstufe aus. Wenn dieses Feld leer ist, werden Gut-/Lastschriften für alle Prozessstufen verarbeitet.
    Alle Gutschriften verrechnen
    Geben Sie an, ob alle Gutschriften verrechnet werden.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" folgende Informationen an:
    Bericht automatische Gut-/Lastschriftenverrechnung/Berichtexportart
    Wählen Sie eine Gruppe für die automatische Gut-/Lastschriftenverrechnung und deren Exportart aus.
    Fehlerbericht "Automatische Gut-/Lastschriftenverrechnung"/Berichtexportart
    Wählen Sie Fehlergruppe für die automatische Gut-/Lastschriftenverrechnung und deren Exportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.