Generieren des Berichts "Automatische Barzahlungsverrechnung"

Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.

Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Automatische Debitorenverrechnung > Automatische Barzahlungsverrechnung aus.

Geben Sie im Abschnitt "Auswahl" folgende Informationen an:

Firma

Wählen Sie eine Firmennummer aus.

Nur ausgewählte Verrechnungen

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden nur Datensätze mit dem ausgewählten Status verarbeitet:

Datensätze aus Transaktionen, die in der Aktion EFT-Zahlungserstellung verarbeitet wurden.
Datensätze aus Transaktionen, die aus Online-Anwendungen stammen und nicht verarbeitet wurden.

Wenn dieses Feld nicht ausgewählt wird, werden zusätzlich zur Verarbeitung von Datensätzen mit dem ausgewählten Status auch zulässige Zahlungen verwendet, um Verrechnungsdatensätze zu erstellen.

Operator

Wenn Sie das Feld Operator-ID erforderlich unter Firma auswählen, müssen Sie einen Operatorcode angeben.

Buchungsdatum

Wählen Sie das Buchungsdatum des Global Ledgers aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Batchdatum verwendet. Wenn die beiden Felder Batchdatum und Buchungsdatum leer sind, wird standardmäßig das Verrechnungsdatum verwendet.

Buchungsdatumüberschreibung

Wenn Sie ein Feld Buchungsdatum auswählen, müssen Sie angeben, ob dieses Datum das Global Ledger-Datum überschreibt, das einzelnen Zahlungen zugewiesen ist.

Zahlungsbatch

Wenn Zahlungen nur für einen bestimmten Batch automatisch verrechnet werden, wählen Sie die Zahlungsbatchnummer aus. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Zahlungsbatches für die Firma verarbeitet.

Gutschriften Clearing-Kunde

Geben Sie an, ob Gutschriften von Clearing-Kunden verarbeitet werden sollen.

Überschreibmethode

Wählen Sie für die automatische Barzahlungsverrechnung eine Überschreibmethode aus. Für Saldoübertragskunden können Zahlungsanweisungs-Datensätze zwar über eine Schnittstelle übertragen werden. Diese Anweisungsdatensätze können jedoch nur verrechnet werden, wenn für die Anweisung die Überschreibmethode ausgewählt wird.

Barzahlungsverrechnungscode

Wenn Benutzerdefiniert für die Überschreibmethode ausgewählt wurde, wählen Sie einen Barzahlungsverrechnungscode aus.

Währungsüberschreibung

Geben Sie an, ob es möglich sein soll, Zahlungen mit offenen Posten zu verrechnen, die eine unterschiedliche Basiswährung aufweisen.

Geben Sie im Abschnitt "Algorithmus" folgende Informationen an:

Abweichung: Wenn Sie im Feld Überschreibmethode die Option Algorithmus auswählen, können Sie den Abweichungsbetrag angeben, der für die 1:1-Auszifferung gilt.
Grundcode: Wenn Sie einen Abweichungsbetrag angeben, wählen Sie einen Grundcode aus. Für die Differenz zwischen der Zahlung und dem Transaktionsbetrag wird vom System eine Fehlmengenberichtigung erstellt.
Max. Rechnungen: Wenn Sie im Feld Überschreibmethode die Option Algorithmus auswählen, geben Sie die maximale Anzahl ältester Rechnungen an, die für die 1:1-Auszifferung gilt.
Kombination: Wenn Sie im Feld Überschreibmethode die Option Algorithmus auswählen, geben Sie die maximale Anzahl ältester kombinierter Rechnungen an.

Klicken Sie auf OK.