Automatische Verrechnung mithilfe der Saldoübertragsmethode

Verarbeitungsmethode "Saldoübertrag" für Automatische Barzahlungsverrechnung prüfen

Für Kunden, die nicht Teil einer Clearing-Kundenbeziehung sind:

• Kein Zahlungsbatch wurde ausgewählt
  • Alle Zahlungen für den Kunden wurden verarbeitet.
  • Zahlungen werden mit offenen Posten (z. B. Lastschriften und Rechnungen) in der Reihenfolge der Fälligkeitstermine verrechnet – entweder bis zur vollständigen Verrechnung oder bis keine offenen Posten mehr vorhanden sind. Offene Posten, die Positionen mit beiden Vorzeichen aufweisen und durch eine Zahlung verarbeitet werden, werden vor der Zahlungsverrechnung gegeneinander aufgerechnet.
  • Nach der Verarbeitung aller Zahlungen wird geprüft, ob noch Gutschriften übrig sind. Diese Gutschriften werden mit verbliebenen Lastschriften oder Rechnungen in der Reihenfolge der Fälligkeitstermine verrechnet – entweder bis zur vollständigen Verrechnung oder bis keine offenen Posten mehr vorhanden sind.
• Zahlungsbatch wurde ausgewählt
  • Zahlungen werden nach Batchnummer und in der Reihenfolge der Zahlungssequenz verarbeitet.
  • Zahlungen werden mit offenen Posten (z. B. Lastschriften und Rechnungen) in der Reihenfolge der Fälligkeitstermine verrechnet – entweder bis zur vollständigen Verrechnung oder bis keine offenen Posten mehr vorhanden sind. Offene Posten, die Positionen mit beiden Vorzeichen aufweisen und durch eine Zahlung verarbeitet werden, werden vor der Zahlungsverrechnung gegeneinander aufgerechnet.
  • Wenn die nächste Zahlung zum selben Kunden gehört, wird sie mit offenen Posten wie Lastschriften und Rechnungen in der Reihenfolge der Fälligkeitstermine verrechnet – entweder bis zur vollständigen Verrechnung oder bis keine offenen Posten mehr vorhanden sind.
  • Wenn die nächste Zahlung zu einem anderen Kunden gehört, wird vor der Verarbeitung der Zahlung des nächsten Kunden geprüft, ob für den vorherigen Kunden noch Gutschriften offen sind. Wenn für den vorherigen Kunden Gutschriften vorhanden, werden diesem mit offenen Lastschriften und Rechnungen in der Reihenfolge der Fälligkeitstermine verrechnet. Für einen Kunden können mehrere Zahlungen verrechnet werden, sofern sie im Batch in sequenzieller Folge enthalten sind. Zunächst werden alle offenen Gutschriften verarbeitet. Anschließend wird nach einer weiteren Zahlung für denselben Kunden weiter unten im Batch gesucht.
  • Wenn im Batch keine Zahlungen mehr vorhanden sind, werden alle verbliebenen offenen Gutschriften für den letzten Kunden mit offenen Posten wie Lastschriften und Rechnungen in der Reihenfolge der Fälligkeitstermine verrechnet – entweder bis zur vollständigen Verrechnung oder bis keine offenen Posten mehr vorhanden sind.

Bei Kunden des Clearing-Kunden ist bei der Verarbeitung von Zahlungen im Bericht kein Unterschied zu erkennen, wenn eine Batchnummer angegeben ist. Hier kommt eine Ausnahme in der Reihenfolge, in der Zahlungen für die Verarbeitung ausgewählt werden, zum Einsatz. Zahlungen vom Kunden des Clearing-Kunden oder vom Kunden des fakturierten Kontos werden auf dieselbe Weise verarbeitet. Gutschriften werden nur mit Zahlungen verrechnet:

• Wenn Sie im Feld Gutschriften Clearing-Kunde die Option Ja auswählen, werden alle Gutschriften in Clearing-Kunde mit der Zahlung verrechnet, die als erste gefunden wird. Gutschriften, die Positionen mit beiden Vorzeichen aufweisen, werden vor der Zahlungsverrechnung gegeneinander aufgerechnet. Wenn nach erfolgter Aufrechnung noch Gutschriftpositionen mit beiden Vorzeichen offen sind, wird der offene Betrag dieser Gutschriften mit der Zahlung verrechnet.
• Wenn Sie im Feld Gutschriften Clearing-Kunde die Option Nein auswählen, werden die Gutschriften, die einem Kunden gehören, mit der Zahlung verrechnet, die als erste für diesen Kunden gefunden wird. Positionen mit beiden Vorzeichen, die durch eine Zahlung verarbeitet werden, werden vor der Zahlungsverrechnung gegeneinander aufgerechnet. Wenn nach erfolgter Aufrechnung noch Gutschriftpositionen mit beiden Vorzeichen offen sind, wird der offene Betrag dieser Gutschriften mit der Zahlung verrechnet. Wenn für einen Kunden keine Zahlungen vorhanden sind, bleiben alle Gutschriften für diesen Kunden offen.
• Alle Rechnungen und Lastschriften in Clearing-Kunde werden unabhängig vom Kunden in der Reihenfolge der Fälligkeitstermine verarbeitet. Alle Zahlungen werden unabhängig davon, ob Sie dem übergeordneten Kunden oder dem untergeordneten Kunden gehören, mit der nächsten Rechnung oder mit der nächsten Lastschrift in der Reihenfolge der Fälligkeitstermine verrechnet.

Rabattbedingungen

Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind, wird während der Verrechnung für eine Rechnung ein Rabatt eingeräumt und ein dem Rabatt entsprechender Berichtigungsdatensatz erstellt:

• Das Einzahlungsdatum der Zahlung liegt am oder vor dem Skontodatum des offenen Postens zuzüglich der Tage der für Kunde definierten Nachfrist für Zahlungen.
• Für den offene Posten gibt es keine vorherigen Verrechnungen.
• Der Rabattgrundcode wurde dem Kunden zugewiesen.

Verarbeitungsbedingungen

Für den Kunden möglicherweise definierte Verrechnungstoleranzen gelten nicht. Wenn Sie im Feld Währungsüberschreibung für Automatische Barzahlungsverrechnung prüfen die Option Ja auswählen, werden alle möglichen Währungskombinationen wie Basiswährung in Basiswährung, Nicht-Basiswährung in dieselbe Nicht-Basiswährung, Basiswährung in Nicht-Basiswährung und Nicht-Basiswährung in eine andere Nicht-Basiswährung ausprobiert.

Wenn Sie im Feld Währungsüberschreibung die Option Nein auswählen, werden nur bestimmte Kombinationen wie Basiswährung in Basiswährung und Nicht-Basiswährung in dieselbe Nicht-Basiswährung ausprobiert.