Automatische Verrechnung mithilfe der Auszifferungsmethode für Einreichungen und Transaktionen

Verwenden Sie diese Methode, um einen offenen Posten mithilfe eines Zahlungsavis-Datensatzes zu verrechnen. Die Zahlungen und die entsprechenden Zahlungsavise müssen über einen der folgenden Prozesse in die Lösung geladen werden:

  • Lockboxen über Schnittstelle übertragen
  • Schnittstellenzahlungen
  • Schnittstelle Zahlung 2, Firmenzahlungsschnittstelle
  • Einreichungen einlösen bei Barmitteleingabe.

Wenn Sie Automatische Barzahlungsverrechnung prüfen ausführen, wird der Rechnungs-Einreichungsdatensatz verwendet, um die referenzierten Rechnungen und Gut-/Lastschriften auszuziffern. Unabhängig davon, ob die referenzierte Position gefunden oder verrechnet wurde, wird die Barzahlung auf dem Konto des Kunden als nicht verrechnet behandelt. Die Barzahlung kann mithilfe einer der anderen Optionen für die automatische Verrechnung oder mithilfe der Online-Barzahlungsverrechnung verrechnet werden.

Nach dem Erstellen von Einreichungsdatensätzen sind Gutschriften und Rechnungen die einzigen gültigen Transaktionsarten. Einreichungsdatensätze, die auf Lastschriften verweisen, werden nach der Ausführung von Automatische Barzahlungsverrechnung prüfen anders behandelt. Nachdem die Anweisungsdatensätze verrechnet wurden und wenn die Einreichungstransaktionsart Rechnung lautet, wird die Zahlung mit der Rechnung verrechnet. Wenn die Rechnung nicht gefunden wird, wird eine Suche nach einer Lastschrift mit einer Transaktionsnummer fortgesetzt.

Für die automatische Verrechnung von Gutschriften und Zahlungen für eine Clearing-Kundenbeziehung gelten bestimmte Regeln. Beim Auszifferungsprozess wird zunächst versucht, die offenen Posten des Clearing-Kunden und die offenen Posten des fakturierten Kunden auszuwählen. Wenn auf Firmen während des Auszifferungsprozesses querverwiesen wird, müssen die Basiswährungen für die beteiligten Firmen identisch sein.

Rabattbedingungen

Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind, werden Rechnungen während der Verrechnung rabattiert:

  • Das Einzahlungsdatum der Zahlung ist mit dem Skontodatum plus der Tage für die für Kunde definierte Nachfrist für Zahlungen identisch oder liegt davor.
  • Der Rabattgrundcode wurde in Kunde zugewiesen.
  • Die Rechnung wurde nicht teilweise verrechnet.

Ein Berichtigungsdatensatz wird erstellt, um den Rabatt zu übernehmen.

Verarbeitungsbedingungen

Zunächst werden Gutschrift-Einreichungsdatensätze verarbeitet, wodurch sich der verrechenbare Wert der Zahlung erhöht. Anschließend werden die Rechnungs- bzw. Lastschrift-Einreichungsdatensätze verarbeitet. Der Gutschrift-Einreichungsdatensatz kann nicht verarbeitet werden, wenn die Gutschrift nicht gefunden wird oder keinen offenen Betrag aufweist. Wenn die Gutschrift gefunden wird und einen offenen Betrag aufweist, wird der Betrag im Gutschrift-Einreichungsdatensatz mit den restlichen offenen Posten verrechnet. Dieser Vorgang wird so lange ausgeführt, bis alle Gutschrift-Einreichungsdatensätze verarbeitet oder die offenen Posten vollständig verrechnet wurden.

Wenn der letzte offene Posten nach der Verarbeitung der Einreichungsdatensätze nicht vollständig verrechnet wurde, kommt eine Toleranzlogik zum Einsatz. Wenn der Betrag des offenen Postens kleiner oder gleich dem Höchstbetrag oder Prozentsatz in Kunde ist, wird der offene Posten vollständig verrechnet. Mit dem zugeordneten Toleranzgrundcode wird ein Berichtigungsdatensatz erstellt.

Verarbeitungsergebnis

Für jeden Einreichungsdatensatz, der mit dem offenen Posten verrechnet wird, wird ein verrechneter Datensatz erstellt. Für jeden verarbeiteten Rabatt und jede verarbeitete Toleranz wird ein Berichtigungsdatensatz erstellt. Nach der Verarbeitung wird der Status aller Einreichungsdatensätze aktualisiert.