Erstellen von Zahlungsbatches

Das Erstellen eines Zahlungsbatches ist der erste Schritt beim Festlegen von Barzahlungen. Geben Sie die Buchungstermine und Summen in "Liquiditätsmanagement" an. Sie können auch Lockbox-Codes, Bankgebühren und Wechselkurse hinzufügen.

Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Zahlungen aus.
Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Zahlungen aus.
Klicken Sie auf dem Tab Batcheingabe auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:

Firma

Wählen Sie eine Firmennummer aus.

Forderungszahlungskopf

Geben Sie den Forderungszahlungskopf an.

Prozessstufe

Wählen Sie die Prozessstufe aus, die den Zahlungen im Batch zugeordnet ist. Folgende Felder sind der Prozessstufe zugeordnet: Cashcode, Code "Nicht verrechneter Eingang", Vorauszahlungscode und Code für Art des Geschäfts.
Sie können den Cashcode in diesem Feld überschreiben. Den Code "Nicht verrechneter Eingang" bzw. den Vorauszahlungscode können Sie auf dem Tab Optionen überschreiben.
Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Einzahlungsdatum

Wählen Sie für die Zahlungen im Batch ein Einzahlungsdatum aus. Mithilfe dieses Felds können Sie einen Wechselkurs abrufen und die Basiswährungsbeträge der Firma berechnen. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.

Global Ledger-Datum

Wählen Sie ein Datum aus, um festzulegen, wann Zahlungen im Batch in der Lösung "Global Ledger" gebucht werden. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.

Cashcode

Wählen Sie den Cashcode aus, der den Zahlungen im Batch zugeordnet ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Cashcode als Standardwert verwendet, der der Prozessstufe oder der Lockbox zugeordnet ist.

Einzahlungsbankcode

Wählen Sie den Banktransaktionscode der Einzahlung des Zahlungskopfes aus.

Währungstabelle

Wählen Sie eine Währungstabelle aus. Es wird die Währungstabelle der zugehörigen Firmensystem-Abschlusssteuerung oder der Firmendatensatz der Lösung "Global Ledger" verwendet.

Währung

Wählen Sie die Währung aus, die mit dem Cashcode für den Batch verknüpft ist. Sie können die Währung mit einem beliebigen Währungscode überschreiben, der eine bestehende Beziehung mit der Firmenwährung oder der Cashcodewährung aufweist.

Währungskurs

Geben Sie den Währungskurs für den Zahlungsbatch an.

Referenz

Geben Sie die Referenz für den Zahlungsbatch an.

Anzahl

Geben Sie die Kontrollgesamtsumme im Zahlungsbatch an. Wenn Sie das Feld Batchkontrollsummen in Firma aktivieren, entsprechen die Kontrollsummen den Eingabesummen. Nur dann können Sie den Batch freigeben.

Betrag

Geben Sie den Kontrollsummenbetrag der Zahlungen im Batch an. Wenn Sie das Feld Batchkontrollsummen in Firma aktivieren, entsprechen die Kontrollsummen den Eingabesummen. Nur dann können Sie den Batch freigeben.
Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:

Operator

Geben Sie den Operatorcode der für die Auswahl bzw. Verrechnung von Barzahlungen verantwortlichen Person an.

Code "Nicht verrechneter Eingang"

Wählen Sie für den Zahlungsbatch einen Code "Nicht verrechneter Eingang" aus, um den Code "Nicht verrechneter Eingang" für das Feld Prozessstufe zu überschreiben.

Vorauszahlungscode

Wählen Sie einen für das Feld Prozessstufe definierten Vorauszahlungscode aus.

Debitoren-Lockbox

Wenn Zahlungen im Batch einer Lockbox zugeordnet sind, wählen Sie einen Lockbox-Code für den Zahlungsbatch aus. Wenn dieses Feld während der Zahlungsbatcheingabe angegeben wird, werden die Prozessstufe und der Zahlungscode vom Zahlungsbatch verwendet.

Bankgebühren

Geben Sie die zusätzlichen Gebühren an, die von der Bank erhoben werden, wie etwa Gebühren bzw. Bearbeitungsgebühren für Nicht-Basiswährungstransaktionen. Dieser Betrag hat keine Auswirkungen auf den Summenbetrag der Barzahlung im Batch. Wenn der Batch freigegeben wird, wird das GL-Gegenkonto belastet. Das Kassenkonto wird entlastet.

Konto zusätzlicher Betrag

Wählen Sie das Konto der Lösung "Global Ledger" aus, das mit den Bankgebühren belastet wird.
Klicken Sie auf Speichern.
Nun werden die Tabs Kundenzahlungen und Nicht-DE-Barzahlungen angezeigt.