Erstellen eines Rechnungsbatches

Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" aus.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Rechnungen aus.

Klicken Sie auf dem Tab Rechnungsbatch auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Rechnungsbatch: Geben Sie die Rechnungsbatchnummer der Transaktion an. Wenn Sie das Feld Automatische Batchnummerierung unter Debitorenfirmen auswählen, muss das Feld leer sein, wenn Sie einen Batch hinzufügen.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Prozessstufe: Wählen Sie die Prozessstufe aus, die im Batch zugeordnet ist. Der Debitorencode, der der Prozessstufe zugeordnet ist, ist die Standardeinstellung für den Batch.
Debitorencode: Wählen Sie den Debitorencode aus, der allen Transaktion im Batch zugeordnet ist. Wenn dieses Feld leer ist, ist der Debitorencode der Prozessstufe der Standardwert.
Batchdatum: Wählen Sie ein Datum für den Batch aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.
Buchungsdatum: Wählen Sie ein Buchungsdatum des Global Ledgers aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Batchdatum verwendet. Wenn die beiden Felder Batchdatum und Buchungsdatum leer sind, wird standardmäßig das Verrechnungsdatum verwendet.
Operator: Geben Sie einen Operator an, wenn Sie das Feld Operator-ID erforderlich auf dem Tab Eingabe von Debitorenfirmen auswählen. Wenn das Feld leer ist, wird der Name des angemeldeten Operators verwendet.
Währungstabelle: Wählen Sie eine Währungstabelle aus. Verwenden Sie die Währungstabellen der zugehörigen Firmensystem-Abschlusssteuerung oder des Firmendatensatzes im Global Ledger.
Währung: Wählen Sie die Währungscodes aus, die für Transaktionen verwendet werden. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Währung des Kunden für die Transaktion verwendet.
Anzahl: Geben Sie die Gesamtanzahl der Rechnungen im Batch an. Wenn Sie das Feld Batch- und Kontrollsummen gleich in den Debitorenfirmen auswählen, entspricht die Kontrollzahl der Eingabekontrollzahl.
Rechnung: Geben Sie den Rechnungsgesamtbetrag für den Batch an. Wenn Sie das Feld Batch- und Kontrollsummen gleich in den Debitorenfirmen auswählen, entspricht die Kontrollzahl der Eingabekontrollzahl.
Lastschrift: Geben Sie den Lastschriftbetrag für den Batch an. Wenn Sie das Feld Batch- und Kontrollsummen gleich in den Debitorenfirmen ausgewählt haben, entspricht die Kontrollzahl der Eingabekontrollzahl.
Gutschrift: Geben Sie den Gutschriftbetrag für den Batch an. Wenn Sie das Feld Batch- und Kontrollsummen gleich in den Debitorenfirmen auswählen, entspricht die Kontrollzahl der Eingabekontrollzahl.
Batchsummen: Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie das Feld Batch- und Kontrollsummen gleich in den Debitorenfirmen auswählen. Geben Sie die Gesamtanzahl der Transaktionen und den Betrag der einzelnen Transaktionsarten an.

Klicken Sie auf Speichern.

Nun werden die Tabs Transaktionen und Schnelleingabe angezeigt.