Prozessfluss der Debitorenbuchhaltung
Die Lösung "Debitoren" umfasst die folgenden Hauptprozesse:
| Prozess | Beschreibung |
|---|---|
| Einrichtung | Um die Lösung "Debitoren" einzurichten, müssen Sie verstehen, wie Ihre Firma und Ihre Kunden strukturiert sind, wie Zahlungen verarbeitet werden und wie die Anforderungen gemeldet werden. Die Einrichtung umfasst das Definieren von Kunden, Bedingungen, Verzugskosten, Prozessstufen und Codes. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Infor Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch. |
| Datenschnittstelle | Die Übertragung von Daten über eine Schnittstelle ist der letzte Schritt bei der Einrichtung zum Konvertieren vorhandener Daten in "Debitoren". Hierbei handelt es sich um einen einmaligen Prozess, der nach dem Festlegen von Kundengruppe, Debitorenfirma, Kundenbeschreibung und Kunden durchgeführt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Infor Financials and Supply Management – Datenschnittstellen-Handbuch. |
| Erstellen von Transaktionen | Beim Erstellen von Transaktionen müssen Rechnungen, Lastschriften und Gutschriften, die nicht von anderen Lösungen über eine Schnittstelle übertragen wurden, manuell angegeben werden. Manuell eingegeben oder über eine Schnittstelle übertragene Transaktionen können belastet, entlastet, ausgebucht oder geändert werden. Dieser Prozess wird in diesem Handbuch beschrieben. |
| Verarbeitung von Barmitteln | Die Verarbeitung von Barmitteln ist die Basis von "Debitoren". |
| Verwalten von Krediten | Die Kreditverwaltung erfolgt durch die Prüfung der Kundensalden und durch die Ausführung von Fälligkeitsberichten. Der Kreditanalyst benötigt ein Mahnschreiben, das zum Inkasso von nicht bezahlten Salden an den Kunden gesendet wird. Dieses hängt von den für den jeweiligen Kunden eingerichteten Kreditlimits ab. Bei der Verfolgung des Transaktionsprojekts gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die Daten zu melden und zu analysieren. Ein Projekt kann beispielsweise nach Tag, nach Periode oder nach Jahr bis heute gemeldet werden. Dieser Prozess wird in diesem Handbuch beschrieben. Bei diesem Prozess müssen Barzahlungen angegeben und anschließend die Zahlungen mit den offenen Transaktionen verrechnet werden. Dieses Verfahren wird durch die Verarbeitung von manuellen und automatischen Verrechnungen, die Übertragung von Lockboxen aus über eine Schnittstelle, die Verwendung des elektronischen Zahlungsverkehrs oder die Verwendung von Wechseln erstellt. Welche Formulare verwendet werden, wird durch die Aufgabenverteilung in Ihrem Unternehmen bestimmt. Im Rahmen der Verwaltung dieser Prozesse können Streitigkeiten beigelegt, Ausgleichsforderungen für Unterzahlungen erstellt oder Verrechnungen storniert werden. Dieser Prozess wird in diesem Handbuch beschrieben. |