Bankauszüge

Diese Tabs werden im Dashboard für Bankauszüge angezeigt:

• Offene Bankauszüge

  Zeigt alle Bankauszüge des vorherigen Tages mit Transaktionen und ausstehender Arbeit, die dem Finanzinstitut vorgelegt wurden. Diese Auszüge können Sie mit dem Kassenbuch, anderen Systemen oder Liquiditätsprognosen abstimmen.

  Folgende Elemente können erstellt werden:

  • Verteilungsdatensätze der Lösung "Global Ledger"
  • Abstimmungsabweichungen der Lösung "Liquiditätsmanagement"
  • Liquiditätsmanagement-Transaktionen für Gebührenzahlungen und Zinserträge

  Nicht abgestimmte oder abgestimmte Auszüge bleiben auf diesem Tab, bis sie mithilfe der Aktion "Auszug schließen" geschlossen werden.

• Gleichtägige Bankauszüge

  Zeigt gleichtägige Bankauszüge und kann zum Erstellen von Kassenstand-Arbeitsblättern verwendet werden. Gleichtägige Bankauszüge sind temporäre Dateien für den aktuellen Tag und zu einer festgelegten Uhrzeit. Für einen einzelnen Tag können mehrere gleichtägige Bankauszüge importiert werden. Die Liquiditätsmanagementgruppe verfügt über folgende Optionen: Alle Auszüge beibehalten, Letzten Auszug und Auszüge mit Kassenstand beibehalten und Nur letzten Auszug beibehalten.

• Alle Bankauszüge

  Zeigt sowohl die offenen Bankauszüge als auch die gleichtägigen Bankauszüge. Gleichtägige Bankauszüge werden mit einer blauen Warnung gekennzeichnet.

  Nach der Abstimmung eines Bankauszugs kann sein Status auf Abgeschlossen geändert werden. Dieser Tab enthält Bankauszüge mit dem Status Abgeschlossen, Nicht abgestimmt und Abgestimmt. Abgeschlossene Auszüge können erneut geöffnet werden, wenn Sie die Abstimmungsfehler ermitteln. Sie können die Abstimmung von Bankauszugspositionen aufheben und Bankauszugspositionen neue Kategorien zuweisen.