Abstimmen von vorausbezahlten Konten

Die Kontoart des mit dem Abgrenzungskonto verknüpften Kontos muss als Vorausbezahlt definiert werden.

  1. Wählen Sie Konten verwalten > Abstimmungskonten aus.
  2. Nutzen Sie Suchen, um vorausbezahlte Konten nach Kontoart zu suchen. Öffnen Sie den Kontodatensatz.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Alle RAP-Auflösungen auf Erstellen, um einen Datensatz zur Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten zu erstellen.
  4. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen die erforderlichen Informationen an:
    Referenznummer
    Geben Sie die Referenznummer an.
    Beschreibung
    Geben Sie optional eine Verteilungsbeschreibung an.
    Transaktionsdatum
    Geben Sie das Transaktionsdatum des vorausbezahlten Kontos an.
    Detailbetrag
    Geben Sie den Detailbetrag an.
    Startperiode, Endperiode oder Periodenlaufzeit
    Geben Sie den Periodenbereich für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten an.
  5. Geben Sie auf dem Tab Aufwandskonto für RAP-Auflösung ein Aufwandskonto oder einen Zuordnungscode für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten an.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Wählen Sie Aktionen > RAP-Auflösungsplan erstellen. Diese Aktion erstellt den Tab RAP-Auflösungsdetails mit einer Aufschlüsselungsansicht des Rechnungsabgrenzungsposten-Auflösungsbetrags für den Periodenbereich.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Erstellen Sie auf dem Tab Periodenabstimmungen des vorausbezahlten Kontos eine Abstimmungsperiode und öffnen Sie den Periodendatensatz.
    Wenn die Abstimmung eines vorausbezahlten Kontos für eine Periode geplant ist, wird der Buchbetrag aus dem Back-Office oben rechts angezeigt. Auf dem Tab RAP-Auflösungsdetails werden alle zuvor definierten Datensätze zur Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus dem RAP-Auflösungsplan für dieses Konto angezeigt.
  10. Wählen Sie Menü 'Alle Aktionen' > Laden und abstimmen, um die GL-Transaktionen zu laden. Klicken Sie auf OK.
  11. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass alle Details richtig sind, klicken Sie auf RAP-Auflösungsverteilungen erstellen. Auf dem Tab RAP-Auflösungsverteilungen werden die Verteilungen angezeigt, die auf dem vorherigen Tab generiert wurden.
  12. Wählen Sie Verteilungen freigeben, um die Verteilungen für die Buchung im Hauptbuch freizugeben.
  13. Wählen Sie Journalerstellung für Verteilungen aus, um Journaleinträge in GL zu buchen.