Verwalten und Genehmigen von Bankgebühren

  1. Wählen Sie Procurement Cards verwalten > Procurement Card-Gebühren.
  2. Suchen Sie auf dem Tab Zu genehmigende Gebühren einen Datensatz für den Bankauszug aus und öffnen sie ihn.
  3. Wählen Sie auf dem Tab Hauptinformationen eine Lieferantenpreis-ME aus.
  4. Fügen Sie auf dem Tab Gebühr Informationen zu der Bankgebühr hinzu.
    Warentyp
    Wählen Sie den Warentyp für die Transaktion des Lieferanten aus.
    Diversitätscode
    Wählen Sie den Diversitätscode für den Kreditorenlieferanten aus.
    UNSPSC
    Wählen Sie den UNSPSC-Code für die Gebühr aus.
    Einnahmencode
    Wählen Sie den Einnahmencode aus, der für eine Einnahmeneinbehaltungsart steht. Dieses Feld verfolgt die meldepflichtige Einnahmen für Berichte oder Einbehaltung.
    Herstellerinformationen
    Wählen Sie den Herstellercode aus, einschließlich der Herstellerdivision und der Artikelnummer.
    Herstellernummer
    Geben Sie eine Herstellernummer an.
    Händlerkategoriecode
    Wählen Sie den Händlerkategoriecode für die Gebühr aus.
    Grundcode
    Wählen Sie den Grundcode aus, der Details zu der Gebühr nennt. Wenn Sie obligatorische Grundcodes für strittige Gebühren festgelegt haben, müssen Sie hier für strittige Gebühren einen Grundcode angeben.
    Steuercode
    Wählen Sie einen Steuercode aus.
    Steuerindikator
    Wählen Sie für den Steuerstatus befreit oder steuerpflichtig aus.
    Verteilungsfirma und -code
    Wählen Sie die Verteilungsfirma und den Verteilungscode aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Wählen Sie Aktionen > Genehmigen aus.
    Sie können auch Aktionen > Streitigkeit auswählen.