Generieren von Vertragsrechnungen nach Vertragsgruppe

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" oder "Projekte - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Projekt - Prozesse > Rechnungsprozesse > Vertragsrechnungen generieren aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Vertragsgruppe
    Wählen Sie eine Kundengruppe aus. Eine Kundengruppe ist eine benutzerdefinierte Gruppe von Verträgen für die Fakturierungsausführung. Sie können beispielsweise eine Gruppierung nach Vertragsart vornehmen.
    Auswahlbereich für Buchungsdatum, Bis
    Geben Sie das Datumsbereich für die Buchung an, um die zu generierenden Datensätze auszuwählen. Der Datumsbereich für die Buchung wird nur für die transaktionsbasierten Fakturierungsmethoden verwendet: Kostenerstattung, Währungsunabhängig, Zeit und Material und Satztabelle. Die fakturierten Aufwandstransaktionen müssen ein Buchungsdatum aufweisen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
    Transaktions-Bis-Datum
    Geben Sie das Bis-Datum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.
    Auswahlgruppe
    Wählen Sie eine Auswahlgruppe aus. Eine Auswahlgruppe ist die Businessklassen-Gruppe, die die Transaktionsdetaildatensätze für die Fakturierung festlegen. Sie können Gruppen von Aufwendungen erstellen, um die Fakturierung auszuführen. Sie können beispielsweise eine Auswahlgruppe für Durchlauftransaktionen erstellen. Die Auswahlgruppe enthält keine "Zeit und Material"- oder währungsunabhängigen Transaktionen.
    Datum der Finanzierungsquelle
    Geben Sie das Datum an, das verwendet wird, um gültige Finanzierungsquellen, Meilensteine, Raten, Anzahlungen und Vorschüsse zu bestimmen, die wirksam sind.
    • Die Rate oder der Meilenstein muss den Status Zu verarbeiten haben
    • Das Raten- oder Meilensteindatum muss vor dem Datum der Finanzierungsquelle liegen oder diesem entsprechen.
    • Die Finanzierungsquellen müssen für das Datum der Finanzierungsquelle gültig sein.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie an, welches Datum als Rechnungsdatum verwendet werden soll.
    • Das Rechnungsdatum wird für Gebühren und ereignisbasierte Fakturierungsmethoden verwendet.
    • Mithilfe des Rechnungsdatums werden gültige Buchungsprojekte ermittelt.
    • Das Rechnungsdatum ist das Datum, mit dem die Rechnung versehen ist und das an das Steuersystem übertragen wird, um die Steuer zu berechnen.
    • Das Rechnungsdatum wird an Debitoren übergeben und zum Festlegen des Rechnungsfälligkeitsdatums verwendet.
    • Das Rechnungsdatum wird als das Journaltransaktionsdatum für Einträge verwendet, die durch Aktionen zur Journalerstellung für Rechnungen generiert werden.
    Vorschüsse verrechnen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um offene Vorschussrechnungen mit den zur Fakturierung ausgewählten Transaktionen zu verrechnen. Bei der Verrechnung offener Vorschussrechnungen wird der Rechnungsbetrag um den Betrag des verrechneten Vorschusses reduziert. Der verrechnete Vorschuss wird als negativer Betrag angezeigt. Wenn der Vorschussbetrag größer ist als der Rechnungsbetrag, wird nur der Rechnungsbetrag verrechnet, da der Vorschuss eine Null-Rechnung erstellt. Der Vorschusssaldo ist für zukünftige Rechnungen verfügbar.
    Druckstatus
    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Externer Rechnungsdruck auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist. Wählen Sie den Status der Rechnungen aus. Der Druckstatus kann auf Rechnungen mit dem Status Erstellt oder In Journal eingetragen aktualisiert werden. Die ProjectContractInvoice-Businessklasse wird vom externen Rechnungssystem für PrintStatus = Drucken abgefragt. Dieser Status ist ein Hinweis für Externe, dass eine Rechnung erstellt werden muss.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.