Rechnungspositionsbearbeitungen

Sie können eine Rechnung bearbeiten, um eine Teilaufwandstransaktion zu fakturieren und den Restbetrag einer Rechnung in Rechnung zu stellen. Dies ist vergleichbar mit der Fakturierung einer Transaktion, bei der ein Vertragsmaximum, das Maximum des Buchungsprojekts oder das Rechnungsmaximum erreicht ist und die zu einer teilweise fakturierten Transaktion führt. Die Teilrechnung ist nur verfügbar, wenn Sie den abgerechneten Betrag reduzieren.

Fachdienstleistungen erbringende Organisationen setzen voraus, dass der Rechnungssteller die berechneten Rechnungspositionsbeträge erhöht oder verringert. Für die Erhöhung oder Verringerung können Sie den fakturierbaren Betrag, den fakturierbaren Satz, fakturierbare Stunden oder die Steuerbefreiung anpassen. Der Rechnungssteller kann optional der Berichtigung einen Grundcode und einen Aktionskommentar zuweisen. Nur Standard-Positionsarten und Durchlauf-Positionsarten können bearbeitet werden. Positionen der Art "Meilenstein", "Gebühr", "Vorschuss", "Einbehalt" und "Pauschale" können nicht bearbeitet werden.

Die Positionen "Gebühr", "Einbehalt" und "Pauschale" werden auf der Grundlage dieser Bearbeitungen automatisch neu berechnet:

  • Sie können den fakturierbaren Betrag für alle transaktionsbasierten Fakturierungsmethoden bearbeiten.
  • Sie können fakturierbare Einheiten und den fakturierbaren Satz für auf Einheiten basierende Fakturierungsmethoden, einschließlich Zeit und Aufwand und Satztabelle, bearbeiten.
  • Sie können den Status "Steuerbefreit" für steuerpflichtige Positionen bearbeiten.

Der Journaleintrag für die Erlösberichtigung wird in der Projektfinanzierungsquelle definiert. Wenn die Finanzstruktur für die Erlösberichtigung nicht definiert ist, wird die Erlösfinanzstruktur verwendet. Erlösberichtigungseinträge werden durch den Ereigniscode "AR" oder "Erlös berichtigen" identifiziert. Die Gegenbuchung für die Erlösberichtigung wird mit dem Eintrag Nicht fakturiert/Verdient oder Fakturiert/Noch nicht verdient angezeigt.

Beim Berichtigen der Felder "Fakturierbarer Satz", "Fakturierbare Einheit" und "Fakturierbarer Betrag" wird der fakturierbare Betrag wie folgt berechnet:

  • Wenn alle fakturierbaren Beträge berichtigt werden, wird der fakturierbare Betrag unter Verwendung des fakturierbaren Satzes multipliziert mit fakturierbaren Einheiten neu berechnet.
  • Wenn zwei der fakturierbaren Beträge berichtigt werden, wird der dritte Betrag mithilfe der beiden berichtigten Beträge berechnet.
  • Wenn nur der fakturierbare Satz berichtigt wird, wird der fakturierbare Betrag unter Verwendung des fakturierbaren Satzes mit fakturierbaren Einheiten neu berechnet.
  • Wenn nur die fakturierbaren Einheiten berichtigt werden, wird der fakturierbare Betrag unter Verwendung des fakturierbaren Satzes multipliziert mit fakturierbaren Einheiten neu berechnet.
  • Wenn nur der fakturierbare Betrag berichtigt wird, wird der fakturierbare Satz neu berechnet und fakturierbare Einheiten behalten den ursprünglichen Wert.