Vorab-Aufteilung im Vergleich zur nachgestellten Aufteilung

Wenn Sie die Vorab-Aufteilung verwenden, werden beim Erstellen der ursprünglichen Transaktion Aufwendungen zugeordnet. Wenn ein Projekt in einer Transaktionsposition angegeben wird, wird diese Position aufgeteilt, um die dem Projekt zugeordneten Finanzierungsquellen widerzuspiegeln. Die Verteilungsfunktion für die Vorab-Aufteilung für Ausgaben in BA, BS und KR wird mit der Budgetbearbeitungsfunktion kombiniert, um automatisch Verteilungen für die Finanzierungsquelle zu erstellen. Durch die Verwendung der Vorab-Aufteilung wird sichergestellt, dass Ausgaben für den Projektvertrag die Budgets für die Finanzierungsquelle nicht überschreiten.

Vorab-Aufteilung

Die Vorab-Aufteilung erfolgt vor dem Generieren von Projektrechnungen. Die "Vorab-Aufteilung" verteilt Aufwendungen an Finanzdimension 2, wenn Rechnungen in den Subsystemen erstellt und freigegeben werden. Finanzierungslimits werden unter Berücksichtigung von Ausgabenbudgets für die Freigabe bearbeitet. Die Budgetbearbeitungen basieren auf der Einrichtung des Budgetszenarios und der Budgetvorlage.

Zum Aufteilen von Transaktionen, die nicht in einem Subsystem aufgeteilt wurden, führen Sie die Aktion "Vorab-Aufteilungsverteilungen generieren" im Projektvertrag aus.

  • Wenn die Vorab-Aufteilung in einem Projektvertrag aktiviert ist, werden die Aufwandsverteilungen automatisch erstellt und den Finanzierungsquellen in den Subsystemen zugeordnet. Die Verteilung wird durch Ausführung der Aktionen "Vorab-Aufteilungsverteilung" und "Freigabe" erstellt.
  • Aufwendungen, die nicht in Finanzdimension 2 gebucht werden, werden aktualisiert, wenn die Aktion "Vorab-Aufteilungsverteilungen generieren" ausgeführt wird.

Nachgestellte Aufteilung

Aufwendungen werden Finanzdimension 2 zugeordnet, nachdem Projektrechnungen generiert und im Journal eingetragen wurden. Finanzierungslimits werden mit finanzierten Beträgen im Projektvertrag bearbeitet.

  • Projektausgaben werden nur in Projekte gebucht, nicht in Finanzierungsquellen. Aufwendungen können Finanzierungsquellen zugeordnet werden, wenn die Aktion "Journalerstellung für Rechnungen" ausgeführt wird und "Ausgaben zuordnen" für den Projektvertrag ausgewählt wird.
  • "Ausgaben zuordnen"-Einträge werden mit Ereigniscode PE generiert.