Projektfälligkeitsbericht für Kunden

Verwenden Sie dieses Verfahren, um einen Transaktionsfälligkeitsbericht für die aktivitätenbasierte Parameterauswahl zu erstellen. Der Bericht wird an dem Datum erstellt, das Sie für eine genaue Fälligkeit für nicht-historische Transaktionen zu einem beliebigen Zeitpunkt angeben.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" an.
  2. Wählen Sie Projektdebitoren > Projektfälligkeitsbericht für DE-Kunden aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Finanzunternehmensgruppe
    Wählen Sie die Finanzunternehmensgruppe aus.
    Stand (Datum)
    Wählen Sie ein Datum für die Fälligkeitstransaktionen aus. Dieses Datum wird für die Berechnung der Fälligkeit von Transaktionen verwendet, die auf dem Status zu einem bestimmten Datum basieren. Alle Datensätze, die zu diesem Datum den Status Offen haben, werden eingeschlossen.
    Zukünftige Verrechnungen qualifizieren
    Wählen Sie aus, ob Anwendungen, die nach Stand (Datum) erstellt wurden, miteinbezogen werden sollen.

    Um die Verarbeitungszeit zu reduzieren, wählen Sie Nein aus, wenn Sie keine zukünftigen Verrechnungen haben, und ob der Stand (Datum) dem aktuellen Datum entspricht. Wählen Sie Ja aus, wenn zukünftige Verrechnungen vorhanden sind und der Stand (Datum) nicht das aktuelle Datum ist.

    Alle Projekte
    Wählen Sie Ja aus, um alle Projekte auszuwählen. Der Standardwert ist Nein.
    Projekte
    Wenn die Auswahl Alle Projekte auf Nein festgelegt ist, wählen Sie bis zu sechs Projekte aus.
    Projektverträge
    Wenn die Auswahl Alle Projekte auf Nein festgelegt ist, wählen Sie bis zu sechs Projektverträge aus.
    Fälligkeitsmethode
    Wählen Sie aus, ob der Fälligkeitsbericht auf dem Fälligkeitsdatum oder dem Transaktionsdatum beruhen soll.
    Fälligkeit für Gutschriften
    Wählen Sie eine Fälligkeitsoption für Gutschrift aus. Gibt die Spalte an, in der Gutschriften fällig werden.
    Fälligkeit für Zahlungen
    Wählen Sie eine Fälligkeitsoption für Zahlungen aus. Gibt die Spalte an, in der Zahlungen fällig werden.
    Fälligkeit für Streitigkeiten
    Anzeigedatum
    Wählen Sie aus, ob das Transaktionsdatum oder das Fälligkeitsdatum auf dem Bericht angezeigt werden soll. Diese Option ist nicht mit der Option "Fälligkeitsmethode" verbunden. Wählen Sie aus, ob Streitigkeiten in der aktuellen Spalte oder in Bezug auf das Datum fällig werden.
    Erweiterte Fälligkeitsperioden
    Wählen Sie aus, ob die Fälligkeitsperioden für den Bericht erweitert werden sollen.
    Aktuelle Tage, Perioden 1-4
    Geben Sie die Anzahl der aktuellen Tage und entsprechenden Perioden an, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.
    Zukünftige Tage, Perioden 5-7
    Wenn Sie die Fälligkeitsperioden erweitern möchten, geben Sie die Anzahl der zukünftigen Tage und die entsprechenden Felder an, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.
    Detailtransaktion
    Wählen Sie aus, ob Sie im Bericht Detailtransaktionen ausdrucken möchten.
    Gewinn, Verlust einbeziehen
    Wählen Sie aus, ob Sie nicht realisierten Gewinn und Verlust einbeziehen möchten.
    Berichtsequenz
    Wählen Sie die Sortierreihenfolge für den Bericht aus.
    Projektfälligkeitsbericht für DE-Kunden
    Geben Sie die Berichtsverteilergruppe für das Projekt an.
    Berichtexportart
    Wählen Sie aus, in welchem Format der Bericht exportiert werden soll: PDF, CSV oder Excel.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.