Journalerstellung für Vorab-Aufteilungsverteilungen nach Vertrag

Verwenden Sie dieses Verfahren, um für jede Aufteilung einen GLTransactionInterface-Datensatz zu erstellen. Sie führen die Aktion "Schnittstellentransaktionen" aus, bei der Budgetüberprüfungen ausgeführt und die GLTransactionDetail-Datensätze erstellt werden.

Die Datensätze werden auf "Freigegeben" festgelegt. Der Gesamtbetrag der Budgetgruppe wird aktualisiert. Datensätze können gebucht werden, indem die Aktion "Schnellbuchung" oder "GL-Buchung" ausgeführt wird.

Datensätze mit Fehlern verbleiben in der GLTransactionInterface-Datei und müssen korrigiert werden. Führen Sie nach der Korrektur die Aktion "Schnittstellentransaktion" aus. Die Warnstufe Rot wird in der Journalerstellungsgruppe auf dem Tab "Vorab-Aufteilungsergebnisse" angezeigt.

Nachdem Verteilungen im Journal eingetragen sind, enthält die Ergebnisliste der Vorab-Aufteilungen die Journalerstellungsgruppe. Verwenden Sie diese Option, um auf die Transaktionen in GL zuzugreifen. Die Datensätze für Vorabergebnisse werden nicht gelöscht. Sie können eine Aktion ausführen, um Ergebnisdatensätze zu löschen, wenn die Ergebnisse nicht mehr benötigt werden.

Nachdem die Journalerstellungsaktion ausgeführt wurde, wird der Tab "Vorab-Aufteilungsverteilungen" gelöscht, und der Tab "Vorab-Aufteilungsergebnisse" wird mit der Journalerstellungsgruppe aktualisiert.

Hinweis

Die Journalgruppe muss vor der Generierung von indirekten Gemeinkosten oder Rechnungen und vor der Erfassung des Erlöses gebucht werden.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Wählen Sie den Tab Verträge aus, und öffnen Sie einen Vertrag.
  4. Wählen Sie Aktionen > Vorab-Aufteilungsverteilungen - Journalerstellung aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Wählen Sie den Tab Vorab-Aufteilungsergebnisse aus, um sicherzustellen, dass keine Fehler vorhanden sind.