Anfügen von Rechnungen

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Auswahlbereich für Buchungsdatum, Bis

Geben Sie das Anfangsdatum und das Bis-Datum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Der Datumsbereich für die Buchung wird nur für die transaktionsbasierten Fakturierungsmethoden verwendet: Kostenerstattung, Währungsunabhängig, Zeit und Material und Satztabelle. Die Aufwandstransaktionen, die noch nicht fakturiert wurden, müssen über ein Buchungsdatum verfügen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.

Transaktions-Bis-Datum

Geben Sie das Bis-Datum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.

Auswahlgruppe

Wählen Sie eine Auswahlgruppe aus. Eine Auswahlgruppe ist die Businessklassen-Gruppe, die die Transaktionsdetaildatensätze festlegen, die für die Fakturierung ausgewählt werden müssen.

Datum der Finanzierungsquelle

Geben Sie das Datum an, das verwendet wird, um gültige Finanzierungsquellen, Meilensteine, Raten, Anzahlungen und Vorschüsse zu bestimmen, die wirksam sind.

• Die Rate oder der Meilenstein muss den Status Zu verarbeiten haben.
• Das Raten- oder Meilensteindatum muss vor dem Datum der Finanzierungsquelle liegen oder diesem entsprechen.
• Die Finanzierungsquellen müssen für das Datum der Finanzierungsquelle gültig sein.

Rechnungsdatum

Lassen Sie dieses Feld leer. Das Datum der ursprünglichen Rechnung wird verwendet.

An vorhandene Rechnungsgruppe anfügen

Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn Sie zuvor Rechnungen erstellt haben, die nicht im Journal eingetragen wurden. Sie können eine neue Rechnung erstellen oder die Datensätze zu einer zuvor erstellten Rechnung hinzufügen. Wenn Sie eine neue Rechnung erstellen, lassen Sie dieses Feld leer. Wenn Sie eine zuvor erstellte Rechnung anfügen, wählen Sie die Rechnungsgruppe aus, für die Sie die Datensätze hinzufügen möchten.

Vorschüsse verrechnen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um offene Vorschussrechnungen mit den zur Fakturierung ausgewählten Transaktionen zu verrechnen. Bei der Verrechnung offener Vorschussrechnungen wird der Rechnungsbetrag um den Betrag des verrechneten Vorschusses reduziert. Der verrechnete Vorschuss wird als negativer Betrag angezeigt. Wenn der Vorschussbetrag größer ist als der Rechnungsbetrag, wird nur der Rechnungsbetrag verrechnet, da der Vorschuss eine Null-Rechnung erstellt. Der Vorschusssaldo ist für zukünftige Rechnungen verfügbar.

Projekt

Wählen Sie eine zu fakturierende Übersichts- oder Buchungsprojektstufe aus. Wenn eine Übersichtsprojektstufe ausgewählt ist, werden alle untergeordneten Elemente der Übersicht fakturiert. Der Standardwert ist leer, d. h. es werden alle Buchungsprojekte und alle untergeordneten Elemente für die Projektvertragsstufe fakturiert.

Finanzierungsquelle

Wählen Sie optional eine einzelne Finanzierungsquelle aus. Finanzierungsquellen werden verwendet, um eine Rechnung aus einer Projektfinanzierungsquelle zu erstellen. Wenn dieser Parameter ausgewählt wird, werden Rechnungen so generiert, als wäre die ausgewählte Finanzierungsquelle die einzige aktive Finanzierungsquelle. Eine Finanzierungsquelle, die kleiner als 100 % ist, kann ausgewählt werden. Wenn die Finanzierungsquelle kleiner als 100 % ist, wird der Prozentsatz verwendet, um die Rechnung zu erstellen, und der Aufwand wird als verarbeitet gekennzeichnet. Es wird keine Teiltransaktion erstellt.

Rechnungsmaximum

Geben Sie ein zu fakturierendes Rechnungsmaximum für transaktionsbasierte Fakturierungsmethoden an. Eine Teiltransaktion wird fakturiert, wenn Aufwendungen diesen Betrag überschreiten. Das angegebene Rechnungsmaximum wird über alle fakturierten Finanzierungsquellen verteilt.

Druckstatus

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Externer Rechnungsdruck auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist. Wählen Sie den Status der Rechnung aus. Der Druckstatus kann auf der Rechnung in den Status Erstellt oder In Journal eingetragen aktualisiert werden. Die Businessklasse ProjectContractInvoice für PrintStatus = Drucken wird vom Fakturierungssystem von Drittanbietern abgefragt. Dieser Status ist ein Hinweis für Externe, dass eine Rechnung erstellt werden muss.