Vertragserlöserfassung nach Vertrag

Dieser Prozess ist nur für Projektverträge mit einer Erlöserfassung vom Typ Getrennt verfügbar.

Sie können keinen Erlös erfassen, wenn Entwurfsrechnungen vorliegen. Wenn Entwurfsrechnungen vorhanden sind, müssen diese entweder im Journal eingetragen oder gelöscht werden, damit ein Erlös erfasst werden kann. Die Aktion zur Erlöserfassung ist nicht verfügbar, wenn Rechnungen mit dem Status Erstellt vorhanden sind. Die Aktion ist nicht verfügbar, um die Erstellung fehlerhafter Einträge für "Fakturiert, nicht verdient" und "Verdient, nicht fakturiert" zu verhindern. Wenn der Erlös erfasst wird, werden alle Vertragsgebühren und Pauschalen von Finanzierungsquellen für den Projektvertrag berechnet und als Rechnungspositionen hinzugefügt.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.
    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Wählen Sie den Tab Verträge aus, und öffnen Sie einen Vertrag.
  4. Wählen Sie Aktionen > Erlös erfassen aus.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Auswahlbereich für Buchungsdatum, Bis
    Geben Sie das Anfangsdatum und das Bis-Datum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Der Datumsbereich für die Buchung wird nur für die transaktionsbasierte Erlösmethode verwendet: Erlösabgrenzung. Die Aufwandstransaktionen, die noch nicht erfasst wurden, müssen über ein Buchungsdatum verfügen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
    Transaktions-Bis-Datum
    Geben Sie das Bis-Datum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.
    Auswahlgruppe
    Wählen Sie eine Auswahlgruppe aus. Eine Auswahlgruppe ist die Businessklassen-Gruppe, die die Transaktionsdetaildatensätze für die Fakturierung festlegen. Sie können Gruppen von Aufwendungen erstellen, um Erlöse zu erfassen. Sie können beispielsweise eine Auswahlgruppe für Durchlauftransaktionen erstellen. Die Auswahlgruppe würde keine Zeit- und Material- oder währungsunabhängigen Transaktionen umfassen.
    Datum der Finanzierungsquelle
    Geben Sie das Datum an, das verwendet wird, um gültige Finanzierungsquellen, Meilensteine, Raten, Anzahlungen und Vorschüsse zu bestimmen, die wirksam sind.
    • Die Rate oder der Meilenstein muss den Status Zu verarbeiten haben.
    • Das Raten- oder Meilensteindatum muss vor dem Datum der Finanzierungsquelle liegen oder diesem entsprechen.
    • Die Finanzierungsquellen müssen für das Datum der Finanzierungsquelle gültig sein.
    Erlösdatum
    Geben Sie das Datum für die Erlöserfassung an. Das Erlösdatum wird für Gebühren und ereignisbasierte Erlösmethoden verwendet:
    • Die Rate oder der Meilenstein muss den Status Zu verarbeiten haben
    • Das Raten- oder Meilensteindatum muss vor dem Erlösdatum liegen oder diesem entsprechen.
    • Die Projektvertrags- und Finanzierungstermine müssen für das Erlösdatum gültig sein.
    • Das Erlösdatum wird für die Transaktionen verwendet, die durch die Ausführung der Aktion erstellt wurden.
    • Das Erlösdatum muss ein gültiges Datum für Projekt, Finanzierungsquelle, AZ usw. sein.
    Sofortige Journalerstellung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Erlöserfassung abzuschließen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Erlöserfassung als Entwurf zur Überprüfung vor der Fertigstellung erstellt.

    Wenn Journalerstellungsgenehmigung für Projektvertragserlös in der Projektunternehmensstruktur ausgewählt wurde, wird dieses Feld nicht angezeigt.

    Buchungsdatum
    Wenn Sie die Option Sofortige Journalerstellung ausgewählt haben, geben Sie das Datum an, das für den Erlöserfassungseintrag verwendet werden soll.
    Projekt
    Wählen Sie eine Übersichts- oder eine Buchungsprojektstufe aus, um den Erlös zu erfassen. Wenn eine Übersichtsprojektstufe ausgewählt ist, werden alle untergeordneten Elemente der Übersicht erfasst. Der Standardwert ist leer, d. h. alle Buchungsprojekte und alle untergeordneten Elemente für die Projektvertragsstufe werden erfasst.
    Finanzierungsquelle
    Wählen Sie optional eine einzelne Finanzierungsquelle aus. Finanzierungsquellen werden verwendet, um den Erlös aus einer Projektfinanzierungsquelle zu erfassen. Wenn dieser Parameter ausgewählt wird, wird der Erlös so erfasst, als wäre die ausgewählte Finanzierungsquelle die einzige aktive Finanzierungsquelle. Eine Finanzierungsquelle, die kleiner als 100 % ist, kann ausgewählt werden. Wenn die Finanzierungsquelle kleiner als 100 % ist, wird der Prozentsatz verwendet, um die Rechnung zu erstellen, und der Aufwand wird als verarbeitet gekennzeichnet. Es wird keine Teiltransaktion erstellt.
  6. Klicken Sie auf Übermitteln.
    Auf dem Tab Vertragsfinanzierungsquellen werden Erfasster Betrag (Entwurf), Erfasster Betrag und Verbleibender Erlössaldo angezeigt. Die erfassten Datensätze haben auf dem Tab Erlösmeilensteine oder Erlösraten den Status Verarbeitet. Sie können die Erlösdetails auf dem Tab Erlöserfassung anzeigen.