Generieren von Projektvertrags-Einbehaltrechungen nach Vertrag

"Einbehalt" ist ein Teil des Vertrags, der so lange einbehalten wird, bis die Arbeit abgeschlossen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Auftragnehmer oder Unterauftragnehmer seinen Verpflichtungen nachkommt und ein Bauprojekt abschließt. Am Ende des Projekts wird der Betrag, der bei der Fakturierung einbehalten wurde, als Einbehaltrechnung fakturiert. Einbehaltene Betragspositionen aus im Journal eingetragenen Rechnungen werden in der Rechnung berücksichtigt. Vor dem Ausführen der Aktion "Journalerstellung" können Einbehaltpositionen aus der Rechnung entfernt werden.

Sie können keine Einbehaltrechnung erstellen, die außerhalb des Datumsbereichs des Vertrags liegt. Das Projekt, das zum Buchen der Einbehalttransaktion verwendet wird, unterliegt so lange keiner Datumsprüfung, bis der GLTransactionDetail-Datensatz erstellt wird. Sie können keine Rechnung für einen Einbehalt erstellen, der die Grenze des Vertrags überschreitet.

Schritte zur Löschung, Entfernung, Übermittlung zur Genehmigung und Journalerstellung für Vorschussrechnungen sind dieselben Schritte, die für reguläre Fakturierungsrechnungen verwendet werden.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Öffnen Sie auf dem Tab Verträge einen Vertrag.
  4. Wählen Sie Aktionen > Einbehaltrechnungen generieren aus.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Bis Datum
    Geben Sie ein Datum an, um die Einbehaltbeträge auszuwählen.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie das Rechnungsdatum an. Das Datum muss innerhalb des Vertragsdatumsbereichs liegen
    Druckstatus
    Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Externer Rechnungsdruck auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist. Wählen Sie den Status der Rechnung aus. Der Druckstatus kann auf der Rechnung aktualisiert werden, die den Status Erstellt oder In Journal eingetragen hat. Die ProjectContractInvoice-Businessklasse für PrintStatus = Drucken wird vom Fakturierungssystem von Drittparteien abgefragt. Dieser Status ist ein Hinweis für Externe, dass eine Rechnung erstellt werden muss.
  6. Klicken Sie auf Übermitteln.
  7. Klicken Sie auf den Tab Rechnungsdetail, um die neue Rechnung anzuzeigen.