Erstellen elektronischer Zahlungen

Verwenden Sie Datei für elektronische Zahlung erstellen, um eine elektronische Zahlungsdatei und eine elektronische Einreichungsdatei zu erstellen.

Dies ist die Dateistruktur für CSV-Ausgabedateien:

• Kopfdatei:

  <Dateiname> - <Cashcode oder Konto>Kopf<Datum-/Uhrzeit-Stempel>.csv

• Detaildatei:

  <Dateiname> - <Cashcode oder Konto>Detail<Datum-/Uhrzeit-Stempel>.csv

• Zahlungsdatei:

  <Dateiname*> - <Cashcode oder Konto**>Einreichung<Datum-/Uhrzeit-Stempel>.csv

Dies ist die Dateistruktur für Nicht-CSV-Ausgabedateien:

• Detaildatei:

  <Dateiname> - <Cashcode oder Konto>FlatFileDetail<Datum/Uhrzeit-Stempel>

• Zahlungsdatei:

  <Dateiname> - <Cashcode oder Konto>.FlatFileRemittance<Datum/Uhrzeit-Stempel>

<Dateiname>: Diese Variable ist der optional auf der Seite Datei für elektronische Zahlung erstellen definierte Dateiname. Wenn dieses Feld leer ist, wird der ausgewählte Zahlungscode verwendet.

<Cashcode oder Konto>: Wenn das Feld Ausgabe nach Bankkonto kombinieren in Datei für elektronische Zahlung erstellen ausgewählt wird, wird das Liquiditätsmanagementkonto verwendet. Wenn Ausgabe nach Bankkonto kombinieren nicht ausgewählt ist, wird der Cashcode verwendet.