Verwalten von Rechnungsschnittstellen

Wählen Sie Prozesse ausführen > Schnittstelle für Kreditorenrechnungen > Rechnungsschnittstelle verwalten aus.

Öffnen Sie einen Datensatz, der verwaltet werden soll, oder klicken Sie auf Erstellen, um einen neuen Datensatz zu erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Ausführungsgruppe: Geben Sie die Ausführungsgruppe der importieren Datensätze an.
Firma: Geben Sie die Firmennummer an.
Prozessstufe: "Prozessstufe" ist ein erforderliches Feld. Wenn Ihre Firma nur eine Prozessstufe hat, legen Sie diese beim Einrichten von Prozessstufen als Standard fest. Wenn der Standard festgelegt ist, können Sie dieses Feld leer lassen.
Referenz: Geben Sie eine Benutzerreferenz an. Benutzerreferenzen werden mit der Rechnung verwaltet.
Buchungsdatum: Geben Sie das Buchungsdatum der Zahlung an.
Autorisierungscode: Geben Sie den Autorisierungscode an.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an: Geben Sie den externen Zahlungslieferanten für die Person an, die für die Genehmigung der Rechnung oder einen Teil des Kreditorenprozesses verantwortlich ist.

Lieferant: Geben Sie den Lieferanten an.
Zahlungslieferant: Geben Sie den Zahlungslieferanten an.
Lieferant mit Schnittstelle: Geben Sie den externen Zahlungslieferanten an. Es wird eine Suche für zuvor über eine Schnittstelle übertragene Lieferanten durchgeführt, um die Infor-Lieferantennummer zu bestimmen.
Zahlungslieferant mit Schnittstelle: Geben Sie die Nummer des externen Zahlungslieferanten an. Es wird eine Suche für zuvor über eine Schnittstelle übertragene Lieferanten durchgeführt, um die Infor-Zahlungslieferantennummer zu bestimmen.
Zahlungsempfängerstandort: Geben Sie den Lieferantenstandort an, an dem die Zahlungen angewiesen werden.
EDI-Nummer: Geben Sie die EDI-Nummer des Lieferanten an.
Rechnung: Wählen Sie eine Rechnung aus.
Namenszusatz: Wählen Sie einen Zusatz aus.
Rechnungsstatus: Wählen Sie den Rechnungsstatus aus.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung an.
Global Ledger-Status: Geben Sie den Status an, der für die Rechnungsverteilungen verwendet werden soll.
Rechnungsdatum: Geben Sie ein Rechnungsdatum an. Einzelheiten dazu, wie Sie mit dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum Rechnung für die Zahlung auswählen, finden Sie an anderer Stelle in diesem Handbuch.
Fälligkeitsdatum: Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an.
Rechnungsbetrag: Geben Sie den Rechnungsbetrag an. Prüfen Sie, ob der von Ihnen angegebene Rechnungsbetrag gleich dem Summenbetrag der Aufwandsverteilungspositionen ist.
Steuerpflichtig: Geben Sie die Summe des steuerpflichtigen Betrags der Rechnung an.
Steuercode: Wählen Sie einen gültigen Steuercode für die Rechnung aus. Der Steuerbetrag und Verteilungspositionen werden automatisch erstellt. Wenn Sie dem Lieferanten einen Steuercode zugewiesen haben, können Sie dieses Feld leer lassen, und der Lieferantensteuercode wird verwendet.
Steuerbetrag: Geben Sie die Summe des Steuerbetrags der Rechnung an. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie einen Steuercode angeben. Mit dem Steuercode wird der Steuerbetrag automatisch berechnet, der auf dem für den Steuercode definierten Satz basiert. Ein Steuerverteilungs-Datensatz wird für den Steuerbetrag erstellt.
Steuer in Verteilungen verknüpfen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Steuer mit einzelnen Verteilungsdatensätzen verknüpfen.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie die Zahlungsbedingungen basierend auf dem Standardwert oder der Benutzerüberschreibung aus.
Verteilungscode: Geben Sie den Verteilungscode an.
Verteilungscode Konto: Wählen Sie das Verteilungscodekonto aus.
Einzelhandelsbetrag: Geben Sie die Einzelhandelskosten des Artikels an.

Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:

Rechnungsart

Wählen Sie die Rechnungsart aus.

Rechnungsreferenz

Wählen Sie die Rechnungsreferenz aus.

KR-Bearbeiter

Geben Sie den KR-Bearbeiter an, der der Rechnung zugewiesen wurde.

Genehmigungskostenstelle

Geben Sie die Genehmigungskostenstelle an.

Genehmigungskategorie

Geben Sie die Genehmigungskategorie an.

Rechnungsabgrenzungscode

Geben Sie das für die Rechnungsabgrenzung zu verwendende Konto an.

Bezugsstandort

Wählen Sie die Lieferantengruppe aus, von der Sie kaufen möchten.

Einnahmencode

Wählen Sie einen Einnahmencode für die Rechnung aus. Ein Einnahmencode definiert eine Rechnung als meldepflichtige Einnahmen für den Lieferanten.

Meldepflichtiger Einnahmenbetrag

Geben Sie einen meldepflichtigen Betrag auf der Rechnung an. Wenn dieses Feld leer ist, ist der meldepflichtige Betrag gleich dem Rechnungsbetrag minus Rabatt.

Zertifizierungsnummer

Geben Sie die Zertifizierungsnummer der Rechnung an.

Sperrcode

Damit die Rechnung nicht für die Zahlung geplant wird, wählen Sie einen Rechnungssperrcode aus.

Grundcode

Geben Sie einen Grundcode an.

Cashcode

Wählen Sie einen gültigen Cashcode für die Rechnungszahlung aus. Dieser Code stellt ein Bankkonto dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird einer der Cashcodes verwendet, der einem dieser Datensätze zugewiesen ist:

Zahlungsempfängerstandort
Lieferant
Lieferantenklasse
Prozessstufenfirma
Zahlungsgruppe

Rabattverlust

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Rabatt zu deaktivieren, auch wenn die Rabattinformationen bereitgestellt werden.

Diversitätscode

Wählen Sie einen Code aus, um eine Kategorie von Diversitätseinkauf auszuweisen.

Gutschrift drucken

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Gutschrift für die Ausgleichsforderung gedruckt wurde.

Wiederholungszahl

Geben Sie die Anzahl des Auftretens einer wiederkehrenden Rechnung an.

Wiederholungsplan

Wählen Sie das Intervall für die wiederkehrende Rechnung aus.

Ausl. Vorschriftencode

Geben Sie den ausländischen Vorschriftencode an. Der Code ist in einigen Ländern vorgeschrieben und wird verwendet, um Transaktionen weiter zu verfolgen und Berichte zu ihnen zu erstellen.

Lieferanteneinbehaltungscode

Geben Sie den Code für die Lieferanteneinbehaltung an. Dieser Code wird verfolgt und am Ende des Jahres bzw. gemäß der Vorgabe des Landes gemeldet.

Externe Bestellung

Geben Sie die externe Bestellung an.

Zertifizierungsdatum

Wählen Sie das Zertifizierungsdatum aus.

Geben Sie auf dem Tab Zahlung folgende Informationen an:

Zahlungscode

Wählen Sie einen gültigen Zahlungscode für die Rechnungszahlung aus. Dieser Code stellt die Art der Bar- oder Wechselzahlung dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zahlungscode verwendet, der dem Zahlungsempfängerstandort, dem Lieferanten, der Lieferantenklasse oder der Zahlungsgruppe zugewiesen wurde.

Zahlungsnummer

Zum Erstellen eines vom Lieferanten ausgestellten Wechsels geben Sie die Wechselzahlungsnummer an.

Zum Erstellen einer manuellen Zahlung für die Rechnung geben Sie die Zahlungsnummer an. Der Zahlungscode muss ein gültiger Bar- oder Wechselzahlungs-Transaktionscode sein, der in der Lösung "Liquiditätsmanagement" für die manuelle Zahlung definiert wurde. Wenn der Zahlungscode die Reservierung einer manuellen Zahlung erfordert, muss die Zahlungsnummer mit der Aktion "Manuelle Schecknummern reservieren" reserviert werden.

Wenn Sie Informationen zur manuellen Zahlung definieren, kann über die manuelle Zahlung nur diese eine Rechnung bezahlt werden. Die Rechnung muss eine Basiswährungsrechnung sein. Nachdem Sie die Rechnung freigegeben haben, können Sie die Zahlungsinformationen nicht mehr manuell ändern.

Zahlungsdatum

Wenn Sie eine Zahlungsnummer für eine Barzahlung angeben, geben Sie das Zahlungsdatum an. Wenn Sie eine Zahlungsnummer für eine Wechselzahlung angeben, geben Sie das Fälligkeitsdatum der Wechselzahlung an.

Rechnungsgruppe

Sie können der Rechnung eine benutzerdefinierte Rechnungsgruppe zuweisen, mit der Rechnungen zur Zahlung ausgewählt werden können. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnungsgruppe verwendet, die dem Zahlungsempfängerstandort oder dem Lieferanten zugewiesen ist.

Separate Zahlung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein individuelles Zahlungsformular für diese Rechnung zu erstellen.

Sofort zahlen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für die Rechnung eine sofortige Zahlung erforderlich ist.

Anlage

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnungszahlung eine Anlage erfordert.

Bankanweisungen

Geben Sie optional Bankanweisungen an.

Geben Sie auf dem Tab Rabatt folgende Informationen an:

Rechnungseingangsdatum: Geben Sie das Datum an, an dem die Rechnung eingegangen ist. Die Angabe wird für die Berechnung des Skontodatums verwendet, wenn Rechnungseingangsdatum verwenden für die Bedingungsberechnung bei Lieferant oder Firma ausgewählt wird.
Rabattbetrag: Geben Sie das Rabattkonto an.
Rabattsatz: Geben Sie den Abzinsungssatz an.
Zulässig: Geben Sie den zulässigen Betrag an, der zur Berechnung des Rabatts verwendet wird.
Skontodatum: Geben Sie das Gültigkeitsdatum des Rabatts an.
Rabattcode: Geben Sie den eindeutigen Rabattcode an.
Flexible Bedingungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um flexible Bedingungen für Rabatte zu verwenden.
Skonto: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Berechnung zu verwenden, um festzustellen, ob eine Rechnung vorzeitig mit einem Rabatt eines Rabatts oder aber zum Fälligkeitsdatum bezahlt werden sollte.

Geben Sie auf dem Tab Währung folgende Informationen an:

Währung: Geben Sie die Währung für die Rechnung an.
Wechselkurs: Geben Sie den Wechselkurs zwischen der Basiswährung und der Transaktionswährung an.
Währung neu bewerten: Geben Sie an, ob die Rechnung der Währungsneubewertung unterliegt.
Rechnungsbetrag in funktionaler Währung: Geben Sie den Rechnungsbetrag in der funktionalen Währung an.

Geben Sie auf dem Tab Einmalig folgende Informationen an:

Einmallieferant: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Firma ein Einmallieferant ist.
Spediteur: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Lieferant auch ein Spediteur ist. Ein Spediteur ist eine Entität, die Waren transportiert.
Lieferantenname: Geben Sie den Namen des Lieferanten an.
Suchname: Geben Sie den Suchnamen des Lieferanten an.
Land: Geben Sie das Land des Lieferanten an.
Art: Wählen Sie den Adresstyp aus.
Breitengrad, Längengrad, Höhe: Geben Sie die geografischen Koordinaten des Lieferanten an.
Offiziell eingetragener Name: Geben Sie den offiziell eingetragenen Namen des Lieferanten an.
Steueridentifikationsnummer: Geben Sie die Steueridentifikationsnummer an.
Einnahmencode: Geben Sie den Einnahmencode an.
Steuerzugehörigkeit, USt-Nummer: Geben Sie das Land und die USt-Identifikationsnummer des Lieferanten an.

Geben Sie auf dem Tab Global folgende Informationen an:

Dokumentartcode: Wählen Sie die globale Dokumentart für die Rechnung aus.
Codes für Art des Geschäfts: Geben Sie den Code für die Art des Geschäfts an, der vom Steuersystem für Intrastat-Berechnungen verwendet wird.
Statistikverfahren: Geben Sie den Statistikverfahrenscode an, der vom Steuersystem für Intrastat-Berechnungen verwendet wird.
Versandbedingungen: Geben Sie die Versandbedingungen wie in Intrastat-Berechnungen angegeben an.
Versandart: Geben Sie die Versandart an.
Hafen: Wählen Sie den Verschiffungs- oder Empfangshafen aus.
Streckengeschäft: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von einem sekundären Lieferanten oder Standort zu versenden.
Referenzart: Wählen Sie die skandinavische Referenzart für die Rechnung aus.
Kunden-ID: Geben Sie die Kundenbeschreibung oder -nummer an.
Zahlungskategorie: Geben Sie die Kategorie an, um Zahlungen zu verfolgen. Verwenden Sie dieses Feld, um Zahlungen nach einem Merkmal zu gruppieren.

Klicken Sie auf Speichern.

Nun werden die Tabs Verteilungen, Zahlungsplan und Kommentare angezeigt.