Anzeigen historischer Barmittelbedarfsergebnisse

Verwenden Sie dieses Verfahren, um abgeschlossene Barmittelbedarfe anzuzeigen.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Barmittelbedarfsergebnisse aus.
  2. Wählen Sie den Tab Historisch aus.
  3. Öffnen Sie einen Datensatz.
  4. Sie können die Aktionen In Datei drucken und Aktualisieren verwenden.
  5. Historische Transaktionen haben keine Aktionen für Änderungen. Folgende Tabs werden angezeigt:
    Tab Beschreibung
    Parameter Zeigt die Felder an, die für den ausgeführten Job mit Daten gefüllt wurden.
    Ausgewählte Lieferanten Zeigt die Zahlungen für einen Lieferanten an. Umfasst Lieferantensuchname, Zahlungslieferant, Zahlungsempfängercode, Cashcode, Banktransaktion, Lieferant, Gesamtzahlungsbetrag, Summe Rabattbetrag, Summe Nettozahlungsbetrag, Rechnungswährung, Summenbetrag Bankscheck und Scheckwährung.
    Ausgewählte Rechnungszahlungen Zeigt die erstellte Zahlung an. Umfasst Lieferant, Cashcode, Bankcode, Referenznummer, Sperrcode für Zahlungsverarbeitung, Zahlungsnummer, Zahlungsdatum und Bankscheckbetrag.
    Geplante Zahlungen Zeigt geplante Zahlungen an. Umfasst Liquiditätsmanagementgruppe, Bezahlter Lieferant, Name des Empfängers, Cashcode, Kassenbuchquelldatensatz, Banktransaktionscode, Zahlungsnummer, Zahlungsbetrag, Zahlungswährung und Zahlungsdatum.
    Geplante Zahlungen - Übersicht Stellt eine Summe geplanter Zahlungen bereit. Umfasst "Liquiditätsmanagementgruppe", "Cashcode", "Bezahlter Lieferant" und "Zahlungsbetrag".