Erstellen von Lieferantenfirmen

  1. Wählen Sie Lieferanten verwalten aus.
  2. Öffnen Sie auf dem Tab Lieferanten einen Lieferantenprofil-Datensatz.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Standardwerte für Firma auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firma aus.
    Ort
    Geben Sie den Firmenstandort an.
    Aufwandsverwaltungsstandard
    Tochtergesellschaft
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Lieferantenfirma eine Tochtergesellschaft ist.
    Eigentümer Tochtergesellschaft
    Wenn das Kontrollkästchen Tochtergesellschaft aktiviert ist, wählen Sie die Art des Eigentümers der Tochtergesellschaft aus: Übergeordnete Unternehmen, Tochtergesellschaften oder Partnerunternehmen.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Zahlungsinformationen" folgende Informationen an:
    Zahlungsbedingungen
    Geben Sie die Zahlungsbedingungen an.
    Cashcode
    Geben Sie den Cashcode an.
    Zahlungscode
    Geben Sie den Zahlungscode an.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Rechnung" folgende Informationen an:
    Prozessstufe
    Wählen Sie die Prozessstufe aus.
    Diversitätscode
    Geben Sie den Diversitätscode an.
    Abgrenzungscode
    Geben Sie den Abgrenzungscode an.
    Einbehaltabgrenzungscode
    Geben Sie den Einbehaltabgrenzungscode an. Dies ist der Standardabgrenzungscode von Rechnungen, Zahlungen und Verteilungen für Lieferantenverträge mit Einbehalt.
    Rabattcode
    Geben Sie den Rabattcode an.
    Verteilungscode
    Geben Sie den Verteilungscode an.
    Steuerverwendungscode
    Geben Sie den Steuerverwendungscode an.
    Steuercode
    Geben Sie den Steuercode an.
    Autorisierungscode
    Geben Sie den Autorisierungscode an.
    Rechnungszuordnungskategorie
    Geben Sie die Rechnungszuordnungskategorie an.
    Einnahmencode
    Geben Sie den Einnahmencode an.
    Sekundäre Einbehaltung - Code 1, 2, 3
  7. Geben Sie im Abschnitt "EDI-Bestellnummer" folgende Informationen an:
    Ursprüngliche Bestellungsausgabe
    Revidierte Bestellungsausgabe
  8. Klicken Sie auf Speichern.