Aufrechnung von Kreditoren und Debitoren

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Wählen Sie Kunden verwalten > Aufrechnung von Debitoren und Kreditoren aus.

Geben Sie Folgendes an:

Firma

Wählen Sie eine Firmennummer aus.

Saldoverarbeitung

Wählen Sie eine Saldoverarbeitung aus. Hier sind folgende Werte gültig:

Debitoren an Kreditoren: Verwenden Sie diese Option, um alle offenen firmenspezifischen Transaktionen zu verarbeiten, die von der Debitorenbuchhaltung an den verknüpften Lieferanten in der Kreditorenbuchhaltung übertragen werden.
Kreditoren an Debitoren: Verwenden Sie diese Option, um alle offenen firmenspezifischen Transaktionen zu verarbeiten, die von der Kreditorenbuchhaltung an den verknüpften Kunden in der Debitorenbuchhaltung übertragen werden.
Vom kleineren Saldo zum größeren: Verwenden Sie diese Option, um alle offenen firmenspezifischen Transaktionen, die einen kleineren Kunden- oder Lieferantensaldo enthalten, zu verarbeiten und an den verknüpften Lieferanten bzw. Kunden zu übertragen.
Vom größeren Saldo zum kleineren: Verwenden Sie diese Option, um alle offenen firmenspezifischen Transaktionen, die einen größeren Kunden- oder Lieferantensaldo enthalten, zu verarbeiten und an den verknüpften Lieferanten bzw. Kunden zu übertragen.

Wenn Sie Debitoren an Kreditoren für die Saldoverarbeitung ausgewählt haben, geben Sie folgende Informationen an:

Buchungsdatum: Geben Sie das Buchungsdatum für die Transaktionen an.
Grundart: Wählen Sie die Grundart aus. Gültige Werte sind Berichtigung Barzahlungsverrechnung, Eingabe Gut-/Lastschrift oder Als bezahlt markiert.
Forderungsgrund: Geben Sie den Berichtigungsgrundcode an.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus.
Autorisierungscode: Wählen Sie den Autorisierungscode aus.
Rechnungsdatum: Geben Sie das Rechnungsdatum für die Transaktionen an.
Prozessstufe: Wählen Sie die Prozessstufe aus.
Abgrenzungscode: Wählen Sie den Abgrenzungscode aus.
Operator: Geben Sie den Operator an.
Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung an.

Wenn Sie Kreditoren an Debitoren für die Saldoverarbeitung ausgewählt haben, geben Sie folgende Informationen an:

Buchungsdatum: Geben Sie das Buchungsdatum für die Transaktionen an.
Prozessstufe: Wählen Sie die Prozessstufe aus.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus.
Abgrenzungscode: Wählen Sie den Abgrenzungscode aus.
Verrechnungskonto: Wählen Sie das Verrechnungskonto aus.
Rechnungsdatum: Geben Sie das Rechnungsdatum für die Transaktionen an.
Grund Gut-/Lastschrift: Wählen Sie den Grundcode für Gut-/Lastschrift aus.
Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung an.

Wenn Sie Vom kleineren Saldo zum größeren oder Vom größeren Saldo zum kleineren im Feld Saldoverarbeitung ausgewählt haben, geben Sie im Abschnitt "Kreditoren-Debitoren-Details" folgende Informationen an:

Buchungsdatum: Geben Sie das Buchungsdatum für die Transaktionen an.
Prozessstufe: Wählen Sie die Prozessstufe aus.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus.
Abgrenzungscode: Wählen Sie den Abgrenzungscode aus.
Verrechnungskonto: Wählen Sie das Verrechnungskonto aus.
Rechnungsdatum: Geben Sie das Rechnungsdatum für die Transaktionen an.
Grund Gut-/Lastschrift: Wählen Sie den Grundcode für Gut-/Lastschrift aus.
Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung an.

Geben Sie im Abschnitt "Debitoren-Kreditoren-Details" folgende Informationen an:

Buchungsdatum: Geben Sie das Buchungsdatum für die Transaktionen an.
Prozessstufe: Wählen Sie die Prozessstufe aus.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus.
Abgrenzungscode: Wählen Sie den Abgrenzungscode aus.
Verrechnungskonto: Wählen Sie das Verrechnungskonto aus.
Rechnungsdatum: Geben Sie das Rechnungsdatum für die Transaktionen an.
Grund Gut-/Lastschrift: Wählen Sie den Grundcode für Gut-/Lastschrift aus.
Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung an.

Geben Sie im Abschnitt "Debitoren-Kreditoren-Details" folgende Informationen an:

Buchungsdatum: Geben Sie das Buchungsdatum für die Transaktionen an.
Grundart: Wählen Sie die Grundart aus: Berichtigung Barzahlungsverrechnung, Eingabe Gut-/Lastschrift oder Als bezahlt markiert.
Forderungsgrund: Geben Sie den Berichtigungsgrundcode an.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus.
Autorisierungscode: Wählen Sie den Autorisierungscode aus.
Rechnungsdatum: Geben Sie das Rechnungsdatum für die Transaktionen an.
Prozessstufe: Wählen Sie die Prozessstufe aus.
Abgrenzungscode: Wählen Sie den Abgrenzungscode aus.
Operator: Geben Sie den Operator an.
Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung an.

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