Abschließen von Zahlungszyklen nach Cashcodegruppe

  1. Wählen Sie Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Barmittelbedarfsergebnisse aus.
  2. Klicken Sie auf "Barmittelbedarf" starten.
    Weitere Informationen finden Sie unter Starten des Barmittelbedarfs.
  3. Geben Sie in den Abschnitten "Cashcodeoptionen" das Feld Cashcodegruppe an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Überprüfen Sie auf den Tabs Ausgewählte Rechnungszahlungen und Geplante Zahlungen die unterschiedlichen Kombinationen von Cashcode und Banktransaktionscode.
  6. Klicken Sie auf Zahlungszyklus abschließen.
  7. Geben Sie Folgendes an:
    Zahlungsgruppe, Cashcode, Banktransaktionscode
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Ausgabedateinamen mit dem ausgewählten Wert zu erstellen.
    Zahlungsausgabedatei
    Geben Sie zusätzlichen Text ein. Der vollständige Name ist auf 50 Zeichen beschränkt.
    Kommentare einschließen
    Wählen Sie aus, ob Kommentare eingeschlossen werden sollen.
    Fax und E-Mail einschließen
    Wählen Sie aus, ob Fax- und E-Mail-Informationen eingeschlossen werden sollen.
    Sortieroptionen für Barmittelbedarf verwenden
    Wählen Sie aus, ob Sie Sortieroptionen für Barmittelbedarf einschließen möchten.
    Zahlungsabschluss einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Zahlungsabschluss auszuführen. Wenn dieses Feld leer ist, muss der Prozess separat ausgeführt werden.
  8. Klicken Sie auf OK.