Erstellen manueller Zahlungen

Sie können manuelle Barzahlungen für eine oder mehrere dieser Arten von Rechnungen erstellen:

  • Nicht-Basiswährungsrechnungen
  • einzelne Basiswährungsrechnungen
  • freigegebene oder nicht freigegebene Rechnungen
  1. Wählen Sie Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Manuelle Zahlung aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Lieferantengruppe
    Geben Sie eine Lieferantengruppe an.
    Zahlungsgruppe
    Geben Sie eine Zahlungsgruppe an.
    Cashcode
    Geben Sie einen Cashcode für die Zahlung an. Ein manueller Zahlungscode sollte so definiert werden, dass er keine Ausgabe hat. Seine Definition kann auch beinhalten, dass er eine Reservierung für die manuelle Zahlung voraussetzt.
  4. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Banktransaktionscode
    Geben Sie einen Banktransaktionscode an.
    Zahlungsdatum
    Geben Sie ein Zahlungsdatum an.
    Transaktionsnummer
    Geben Sie die Transaktionsnummer der Zahlung an.
    Zahlungswährung
    Geben Sie die Währung der Zahlung an.
    Bezahlter Lieferant
    Wählen Sie den Lieferanten aus, der die Zahlung erhalten soll.
    Lieferantenstandort
    Geben Sie den Standort des Lieferanten an.
    Zahlungsbetrag
    Geben Sie den Zahlungsbetrag an.
  5. Klicken Sie auf den Tab Währungsbeträge, um die Quelle des Wechselkurses in das Feld Wechselkurs von anzugeben.
  6. Klicken Sie auf Speichern.