Starten des Barmittelbedarfs

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Barmittelbedarfsergebnisse zu senden, wenn dieser Bericht ausgeführt und in die Druckdatei ausgegeben wird.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Barmittelbedarfsergebnisse aus.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Barmittelbedarf" starten.
  3. Geben Sie die Felder Lieferantengruppe und Zahlungsgruppe sowie die erforderlichen Informationen auf dem Tab Parameter an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Öffnen Sie optional einen Datensatz, um die Barmittelbedarfsergebnisse für die ausgewählte Position anzuzeigen. Sie können die Aktionen "Ausgabe in Datei", "Aktualisieren" und "Parameter zurücksetzen" verwenden.